Der Aktienkurs der Ardmore Shipping Corporation (NYSE:ASC) ist um 30% gestiegen, aber die Geschäftsaussichten brauchen auch einen Aufschwung

Die Aktionäre von Ardmore Shipping Corporation(NYSE:ASC) wurden für ihre Geduld mit einem Kurssprung von 30 % im letzten Monat belohnt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 56 %.

Trotz des Kursanstiegs sendet Ardmore Shipping mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,9 derzeit möglicherweise noch sehr positive Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 18 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 33 nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Mit Gewinnen, die in letzter Zeit stärker zurückgingen als die des Marktes, hat sich Ardmore Shipping sehr träge verhalten. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger glauben, dass sich diese schlechte Ertragslage nicht verbessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende bei den Gewinnen abwarten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Ist dies nicht der Fall, werden sich die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich schwer tun, sich für die künftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Ein so niedriges KGV wie das von Ardmore Shipping ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 45 % kein Grund zur Freude war. Leider ist das Unternehmen damit wieder dort angelangt, wo es vor drei Jahren begonnen hatte, als das Wachstum des Gewinns pro Aktie in diesem Zeitraum praktisch inexistent war. Wir haben also den Eindruck, dass das Unternehmen in Bezug auf das Gewinnwachstum in dieser Zeit ein gemischtes Ergebnis erzielt hat.

Was die Zukunft angeht, so deuten die Schätzungen der fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, darauf hin, dass das Gewinnwachstum in den nächsten drei Jahren um 2,2 % pro Jahr sinken wird. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass für den übrigen Markt ein jährliches Wachstum von 9,8 % erwartet wird.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Ardmore Shipping zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Erträge langfristig zu einem stabilen KGV führen. Selbst die bloße Beibehaltung dieser Kurse könnte schwierig sein, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Das Fazit zum KGV von Ardmore Shipping

Die Aktien von Ardmore Shipping werden noch viel mehr Aufwärtsdynamik benötigen, um das KGV des Unternehmens aus seiner Talfahrt herauszubringen. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Ardmore Shipping sein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, weil die Prognose für den erwarteten Gewinnrückgang schwach ist. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Ertragsverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs um diese Niveaus bilden.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 2 Warnzeichen für Ardmore Shipping entdeckt (eines davon ist besorgniserregend!), die Sie beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Ardmore Shipping zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchsehen, um sich einen Überblick über andere Aktien zu verschaffen.

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