Archrock, Inc.'s (NYSE:AROC) Kurs im Einklang mit dem Ergebnis

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von weniger als 16 aufweisen, könnte man Archrock, Inc.(NYSE:AROC) mit einem KGV von 29,4x als eine Aktie betrachten, die man komplett meiden sollte. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Archrock hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da sein Gewinnwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Gewinnrückgang hinnehmen mussten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen den allgemeinen Gegenwind auf dem Markt besser als die meisten anderen bewältigen wird. Falls nicht, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Gibt es genug Wachstum für Archrock?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Archrock ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem des Marktes liegt.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 139 %. Dennoch ist das EPS im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt kaum gestiegen, was nicht ideal ist. Es scheint uns also, dass das Unternehmen in dieser Zeit ein gemischtes Ergebnis in Bezug auf das Gewinnwachstum erzielt hat.

Die Schätzungen der beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Erträge im nächsten Jahr um 49 % steigen werden. Da für den Markt nur ein Wachstum von 11 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Archrock im Vergleich zum Markt mit einem so hohen KGV gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zu Archrocks KGV

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Archrock sein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß höher ist als das des Gesamtmarktes. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Erträge nicht groß genug ist, um ein niedrigeres KGV zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Es ist immer notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben bei Archrock 2 Warnzeichen identifiziert, deren Verständnis Teil Ihres Anlageprozesses sein sollte.

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