Die Beliebtheit von Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM) bei den Anlegern ist durch überhöhte Preise bedroht

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM) von 17,5x im Vergleich zum Markt in den Vereinigten Staaten, wo der Median des KGV bei 17x liegt, derzeit recht "mittelmäßig" erscheint. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Mit seinem Gewinnwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Gewinnen der meisten anderen Unternehmen hat sich Viper Energy in letzter Zeit recht gut entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung wie der Rest verschlechtern wird, was einen Anstieg des KGV verhindert hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Gibt es ein Wachstum für Viper Energy?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Viper Energy ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit dem Markt entwickelt.

Rückblickend betrachtet hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 26 % beschert. Dennoch ist der Gewinn pro Aktie im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt kaum gestiegen, was nicht ideal ist. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Die Schätzungen der sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, deuten darauf hin, dass das Gewinnwachstum in den nächsten drei Jahren um 22 % pro Jahr sinken wird. Gleichzeitig wird für den Gesamtmarkt ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

In Anbetracht dessen ist es einigermaßen beunruhigend, dass das KGV von Viper Energy im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da die rückläufigen Erträge den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten werden.

Das Schlusswort

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Viper Energy derzeit zu einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird als erwartet, und das für ein Unternehmen, dessen Gewinne voraussichtlich sinken werden. Im Moment fühlen wir uns mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da die prognostizierten zukünftigen Gewinne wahrscheinlich nicht lange eine positivere Stimmung unterstützen werden. Dadurch sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 2 Warnsignale für Viper Energy (1 ist potenziell ernst!) kennen, die wir aufgedeckt haben.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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