Das Geschäft von Mammoth Energy Services, Inc. (NASDAQ:TUSK) hinkt der Branche hinterher, seine Aktien jedoch nicht

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von fast 0,8 in der Energiedienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, dass das KGV von Mammoth Energy Services, Inc. (NASDAQ:TUSK) von 0,4 gleichgültig ist. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Lesen Sie unsere neueste Analyse zu Mammoth Energy Services

Wie hat sich Mammoth Energy Services in letzter Zeit entwickelt?

Die Umsätze von Mammoth Energy Services sind in letzter Zeit deutlich gestiegen, was erfreulich ist. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass die künftige Umsatzentwicklung nur mit der der Branche mithalten kann, so dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis mit den Erwartungen übereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, sind die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich nicht allzu pessimistisch, was die künftige Entwicklung des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Gewinnen, Einnahmen und dem Cashflow des Unternehmens machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über Mammoth Energy Services dabei, die historische Performance des Unternehmens zu beleuchten.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mammoth Energy Services ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen ordentlichen Umsatzzuwachs von 14 % erzielt. Die solide Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen seine Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 22 % steigern konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein respektables Umsatzwachstum verzeichnen konnte.

Dies steht im Gegensatz zum Rest der Branche, für die im nächsten Jahr ein Wachstum von 12 % erwartet wird, was deutlich über den jüngsten mittelfristigen annualisierten Wachstumsraten des Unternehmens liegt.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Mammoth Energy Services mit dem seiner Branchenkollegen vergleichbar ist. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch, als es die jüngste Zeit vermuten lässt, und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Die Aufrechterhaltung dieser Kurse wird schwer zu erreichen sein, da eine Fortsetzung der jüngsten Umsatztrends die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Wichtigste zum Schluss

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Unsere Untersuchung von Mammoth Energy Services hat ergeben, dass die schwachen Drei-Jahres-Umsatztrends nicht zu einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis führen, wie wir es erwartet hatten, da sie schlechter aussehen als die aktuellen Branchenaussichten. Wenn wir schwache Einnahmen und ein langsameres Wachstum als in der Branche sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht und das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder mit den Erwartungen übereinstimmt. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht verbessern, ist es schwer, den aktuellen Aktienkurs als fairen Wert zu akzeptieren.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Mammoth Energy Services 2 Warnzeichen identifiziert, deren Verständnis Teil Ihres Anlageprozesses sein sollte.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.