Profire Energy, Inc. (NASDAQ:PFIE) Aktienkurs nach 27%igem Einbruch

Die Aktionäre von Profire Energy, Inc.(NASDAQ:PFIE) werden nicht erfreut sein, dass der Aktienkurs einen sehr harten Monat hinter sich hat, in dem er um 27 % gefallen ist und die positive Entwicklung des vorangegangenen Zeitraums zunichte gemacht hat. In der Tat hat der jüngste Rückgang den jährlichen Gewinn in den letzten zwölf Monaten auf relativ bescheidene 3,4 % reduziert.

Obwohl der Kurs erheblich gesunken ist, sendet Profire Energy mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,8 derzeit möglicherweise immer noch sehr positive Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 18 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

Mit seinem Gewinnwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Gewinnen der meisten anderen Unternehmen hat sich Profire Energy in letzter Zeit recht gut entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung erheblich verschlechtern wird, möglicherweise stärker als der Markt, der das KGV gedrückt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die derzeitigen Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

Siehe unsere letzte Analyse zu Profire Energy

Sie möchten sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Profire Energy dabei helfen, herauszufinden, was am Horizont zu erwarten ist.

Passt das Wachstum zum niedrigen KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Profire Energy ein blutarmes Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um beeindruckende 62 % steigern konnte. Dennoch ist der Gewinn pro Aktie im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt kaum gestiegen, was nicht ideal ist. Wir haben also den Eindruck, dass das Unternehmen in Bezug auf das Gewinnwachstum in dieser Zeit ein gemischtes Ergebnis erzielt hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften sich die Erträge in den nächsten drei Jahren verringern, denn der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, schätzt, dass die Erträge jährlich um 5,4 % sinken. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass für den übrigen Markt ein jährliches Wachstum von 9,9 % erwartet wird.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Profire Energy zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Gewinne langfristig zu einem stabilen KGV führen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass das KGV auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen seine Rentabilität nicht verbessert.

Das Wichtigste zum Schluss

Die Aktien von Profire Energy sind stark gefallen und das KGV ist jetzt so niedrig, dass es den Boden berührt. Die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses allein, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Profire Energy, dass die Aussicht auf schrumpfende Gewinne zu dem niedrigen KGV beiträgt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Ertragsverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Profire Energy ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon ist potenziell ernst.

Wenn Sie sich für KGVs interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen KGVs ansehen .

Haben Sie ein Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.