Der Aktienkurs von Imperial Petroleum Inc. (NASDAQ:IMPP) entspricht der Stimmung um seine Einnahmen

Man könnte meinen, dass Imperial Petroleum Inc.(NASDAQ:IMPP) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 0,6 eine Aktie ist, die es wert ist, genauer unter die Lupe genommen zu werden, da fast die Hälfte aller Öl- und Gasunternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 2 haben und sogar KGVs von mehr als 4 nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie sich Imperial Petroleum entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für Imperial Petroleum erfreulich, da die Einnahmen gestiegen sind, obwohl die durchschnittlichen Einnahmen der Branche rückläufig waren. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzentwicklung erheblich verschlechtert, möglicherweise stärker als in der Branche, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Imperial Petroleum ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum und vor allem eine schlechtere Performance als in der Branche erwartet wird.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 89 %. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum um mehrere Größenordnungen erhöht hat, was zum Teil auf das Umsatzwachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum ein enormes Umsatzwachstum erzielt hat.

Für das kommende Jahr wird ein Umsatzrückgang von 13 % erwartet, so der eine Analyst, der das Unternehmen beobachtet. Bei einem für die Branche prognostizierten Wachstum von 6,6 % ist das ein enttäuschendes Ergebnis.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Imperial Petroleum unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits einen Boden erreicht hat, da die Einnahmen rückläufig sind. Es besteht die Möglichkeit, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert.

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Imperial Petroleum für die Anleger?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Imperial Petroleum, dass die Aussicht auf schrumpfende Einnahmen zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beiträgt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 2 Warnzeichen für Imperial Petroleum entdeckt, die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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