Mit einem Minus von 27% könnte Hallador Energy Company (NASDAQ:HNRG) riskanter sein, als es den Anschein hat

Die Aktien von Hallador Energy Company(NASDAQ:HNRG) haben einen schrecklichen Monat hinter sich, in dem sie 27 % verloren haben, nachdem sie zuvor relativ gut gelaufen waren. Dennoch hat ein schlechter Monat das vergangene Jahr nicht völlig ruiniert, da die Aktie um 32 % zulegte, was selbst in einem Bullenmarkt großartig ist.

Nach einem so starken Kursrückgang könnte Hallador Energy mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 1x derzeit Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Öl- und Gasbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,7x haben und sogar P/S von mehr als 5x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sich Hallador Energy entwickelt hat

Hallador Energy könnte besser abschneiden, da seine Einnahmen in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Einnahmenwachstum verzeichneten. Vielleicht bleibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden muss als die Branche, damit ein KGV wie das von Hallador Energy als angemessen angesehen werden kann.

Bei der Durchsicht der Finanzzahlen des letzten Jahres waren wir entmutigt, als wir sahen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 36 % zurückgingen. Aufgrund einiger sehr guter Jahre davor konnte das Unternehmen seine Einnahmen in den letzten drei Jahren jedoch um insgesamt beeindruckende 73 % steigern. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum trotz einiger Schwierigkeiten im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat.

Die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 9,2 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 5,4 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Hallador Energy hinter den meisten seiner Branchenkollegen zurückbleibt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Schlusswort

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Hallador Energy hat sich zusammen mit dem Aktienkurs verschlechtert. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Ein Blick auf die Einnahmen von Hallador Energy zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz glühender Wachstumsprognosen viel niedriger ist, als wir erwarten würden. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Auch wenn die Möglichkeit eines Kurseinbruchs aufgrund der hohen Wachstumsprognosen für das Unternehmen unwahrscheinlich erscheint, scheint der Markt doch etwas zu zögern.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für Hallador Energy gefunden haben, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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