Der Markt reagiert kühl auf die Einnahmen von Hallador Energy Company (NASDAQ:HNRG) und drückt die Aktien um 26% nach unten

Der Aktienkurs der Hallador Energy Company(NASDAQ:HNRG) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 26 % gefallen. Der jüngste Rückgang hat die Jahresrendite zunichte gemacht, so dass der Aktienkurs in diesem längeren Zeitraum nun um 2,7 % gefallen ist.

Da der Kurs erheblich gesunken ist, könnte Hallador Energy mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 0,5x derzeit Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Öl- und Gasbranche in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 1,7 haben und sogar KGVs von mehr als 4x nichts Ungewöhnliches sind. Es könnte jedoch sein, dass das KGV aus einem bestimmten Grund niedrig ist, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Hallador Energy aus?

Die jüngste Zeit war für Hallador Energy erfreulich, da der Umsatz des Unternehmens gestiegen ist, obwohl der durchschnittliche Umsatz der Branche rückläufig war. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass die künftige Umsatzentwicklung dem Rest der Branche nach unten folgt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Diejenigen, die Hallador Energy positiv gegenüberstehen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist und das Unternehmen weiterhin die Branche schlägt.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Hallador Energy?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Hallador Energy ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 142 % steigern konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 160 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürfte das nächste Jahr nach Schätzungen des einen Analysten, der das Unternehmen beobachtet, ein Wachstum von 3,7 % bringen. Für die übrige Branche wird ein Wachstum von 4,1 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Hallador Energy zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Hallador Energy lernen?

Der zuletzt schwache Aktienkurs von Hallador Energy hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder unter das anderer Öl- und Gasunternehmen gedrückt. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Hallador Energy derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum im Einklang mit dem der gesamten Branche steht. Das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Schätzungen für das Umsatzwachstum vom Markt in Frage gestellt werden. Es scheint, dass einige tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, da diese Bedingungen den Aktienkurs normalerweise stärker unterstützen sollten.

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