Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Geospace Technologies Corporation (NASDAQ:GEOS) ist genau richtig

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Geospace Technologies Corporation (NASDAQ:GEOS) von 1,4x im Moment ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Energiedienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten erscheint, wo der Median des KGV bei etwa 0,9x liegt. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Lesen Sie unsere aktuelle Analyse zu Geospace Technologies

Wie sieht die jüngste Performance von Geospace Technologies aus?

Geospace Technologies hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen in einem wirklich schnellen Tempo gesteigert hat. Vielleicht rechnet der Markt damit, dass sich die Umsatzentwicklung in Zukunft abschwächt, was einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses verhindert hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, solange die Aktie noch nicht in der Gunst steht.

Obwohl für Geospace Technologies keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich anhand dieser kostenlosen Visualisierung ansehen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Wird für Geospace Technologies ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Geospace Technologies ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 40 %. Die starke jüngste Entwicklung bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 42 % verzeichnen konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Vergleicht man diese jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 13 %, so zeigt sich, dass sie auf Jahresbasis in etwa gleich hoch ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Geospace Technologies zu einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis wie die Branche gehandelt wird. Offensichtlich können die Aktionäre in der Annahme, dass sich das Unternehmen weiterhin zurückhalten wird, einfach an der Aktie festhalten.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Geospace Technologies für die Anleger?

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

Wie wir gesehen haben, scheinen die dreijährigen Umsatztrends von Geospace Technologies zu seinem KGV beizutragen, da sie den aktuellen Branchenerwartungen ähneln. Im Moment sind die Aktionäre mit dem KGV zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen keine Überraschungen bringen werden. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, ist es unter diesen Umständen schwer vorstellbar, dass sich der Aktienkurs in naher Zukunft stark in die eine oder andere Richtung bewegt.

Viele andere wichtige Risikofaktoren sind in der Bilanz des Unternehmens zu finden. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für Geospace Technologies können Sie mit sechs einfachen Checks viele der Hauptrisiken einschätzen.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.