Trotz eines Kursanstiegs von 42% honorieren vorsichtige Anleger die Performance von EZFill Holdings Inc. (NASDAQ:EZFL) nicht vollständig

Die Aktien von EZFill Holdings Inc.(NASDAQ:EZFL) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 42 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 32 % gestiegen ist.

Obwohl der Kurs stark gestiegen ist, könnte EZFill Holdings mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 0,5x derzeit immer noch Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Öl- und Gasbranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,9x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 4x nichts Ungewöhnliches sind. Es könnte jedoch sein, dass das KGV aus einem bestimmten Grund niedrig ist, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von EZFill Holdings für die Aktionäre?

EZFill Holdings hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen in einem wirklich schnellen Tempo gesteigert hat. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass dieses starke Umsatzwachstum in naher Zukunft hinter der Entwicklung der gesamten Branche zurückbleiben könnte. Diejenigen, die EZFill Holdings positiv gegenüberstehen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, so dass sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Obwohl keine Analystenschätzungen für EZFill Holdings vorliegen, können Sie sich anhand dieser kostenlosen Visualisierung ansehen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von EZFill Holdings?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von EZFill Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 54 %. Diese großartige Leistung bedeutet, dass es auch in den letzten drei Jahren ein immenses Umsatzwachstum erzielen konnte. Dementsprechend wären die Aktionäre mit diesen mittelfristigen Wachstumsraten überglücklich gewesen.

Vergleicht man diese jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 6,6 %, so zeigt sich, dass das Unternehmen deutlich attraktiver ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass EZFill Holdings zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offenbar sind einige Aktionäre der Meinung, dass die jüngste Performance ihre Grenzen überschritten hat, und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was können wir aus dem KGV von EZFill Holdings lernen?

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von EZFill Holdings in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wir sind sehr überrascht, dass EZFill Holdings derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die breitere Branchenprognose. Wenn wir starke Umsätze mit einem schnelleren Wachstum als in der Branche sehen, gehen wir davon aus, dass es erhebliche Risiken für die Fähigkeit des Unternehmens gibt, Geld zu verdienen, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drückt. Während die jüngsten Umsatztrends der letzten Jahre darauf hindeuten, dass das Risiko eines Kursrückgangs gering ist, scheinen die Anleger die Wahrscheinlichkeit von Umsatzschwankungen in der Zukunft zu sehen.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 5 Warnzeichen für EZFill Holdings ausgemacht, die Sie beachten sollten, und 3 davon können nicht ignoriert werden.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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