EZFill Holdings Inc. (NASDAQ:EZFL) Aktie schießt um 28% in die Höhe, aber viele ignorieren das Unternehmen immer noch

Die Aktionäre von EZFill Holdings Inc.(NASDAQ:EZFL) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 28 % gestiegen ist, obwohl die Aktie immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Leider konnten die Kursgewinne des letzten Monats die Verluste des letzten Jahres kaum ausgleichen, da die Aktie in diesem Zeitraum immer noch um 43 % gefallen ist.

Obwohl der Kurs der Aktie gestiegen ist, könnte EZFill Holdings mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 0,4x derzeit immer noch Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Öl- und Gasbranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,8x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 4x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für EZFill Holdings

Wie sich EZFill Holdings entwickelt hat

EZFill Holdings hat in letzter Zeit wirklich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen in einem wirklich schnellen Tempo gesteigert hat. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass dieses starke Umsatzwachstum in naher Zukunft hinter der Entwicklung der gesamten Branche zurückbleiben könnte. Diejenigen, die EZFill Holdings positiv gegenüberstehen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, so dass sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Obwohl keine Analystenschätzungen für EZFill Holdings verfügbar sind, können Sie sich anhand dieser kostenlosen Visualisierung ansehen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Passen die Umsatzprognosen zu dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste EZFill Holdings ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Zuwachs von 84 % bei seinem Umsatz erzielt. Auch in den letzten drei Jahren konnte das Unternehmen einen unglaublichen Anstieg der Gesamteinnahmen verzeichnen, der durch seine unglaubliche kurzfristige Performance unterstützt wurde. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine enorme Umsatzsteigerung erzielt hat.

Im Vergleich zur einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 5,2 % ist die jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung deutlich verlockender

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass EZFill Holdings zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offenbar sind einige Aktionäre der Meinung, dass die jüngste Performance ihre Grenzen überschritten hat, und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Obwohl der Aktienkurs von EZFill Holdings in letzter Zeit gestiegen ist, liegt sein Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch unter dem der meisten anderen Unternehmen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir sind sehr überrascht, dass EZFill Holdings derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die breitere Branchenprognose. Potenzielle Anleger, die der weiteren Umsatzentwicklung skeptisch gegenüberstehen, könnten verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis an frühere starke Leistungen anknüpft. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn das Fortbestehen dieser jüngsten mittelfristigen Bedingungen würde dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

Dennoch sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass EZFill Holdings in unserer Anlageanalyse 4 Warnzeichen aufweist, von denen uns 3 unangenehm sind.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum an.

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