Wie sollten Anleger Expand Energy nach den jüngsten Partnerschaften und einem Kurssprung von 23,8 % bewerten?

• Sie fragen sich, ob Expand Energy wirklich ein Schnäppchen ist oder nur die neueste heiße Aktie? Sie sind nicht allein. Hier sind die Fakten, die für wertorientierte Anleger am wichtigsten sind.
• Im letzten Monat ist die Aktie um beeindruckende 18,3 % gestiegen und hat im letzten Jahr um 23,8 % zugelegt, was auf wachsenden Optimismus oder eine veränderte Risikowahrnehmung hindeuten könnte.
• Ein Teil dieses Kursanstiegs ist auf die jüngsten Branchenpartnerschaften und Technologieankündigungen zurückzuführen, die die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen haben. Es liegt auf der Hand, dass Nachrichten jenseits des Finanzsektors derzeit einen erheblichen Einfluss auf die Marktstimmung haben.
• Derzeit erreicht Expand Energy nur 2 von 6 Punkten auf unserer Bewertungscheckliste. Dies deutet darauf hin, dass ein Großteil des Kurses von Faktoren abhängt, die noch zu erforschen sind. Wir werden die gängigsten Methoden zur Bewertung von Aktien durch Analysten durchgehen und am Ende eine Methode vorstellen, die noch tiefere Einblicke bieten könnte.

Expand Energy erreicht bei unseren Bewertungstests gerade einmal 2/6 Punkte. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Bewertungsaufschlüsselung gefunden haben.

Ansatz 1: Expand Energy Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Ein Discounted Cash Flow (DCF)-Modell schätzt den inneren Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Cashflows projiziert und sie auf den heutigen Wert abzinst, was den Zeitwert des Geldes widerspiegelt. Dieser Ansatz vermittelt den Anlegern ein detailliertes Verständnis dessen, was ein Unternehmen auf der Grundlage seiner Fähigkeit, Barmittel zu generieren, wert sein könnte, anstatt sich nur auf die ausgewiesenen Gewinne zu verlassen.

Für Expand Energy erwarten die Analysten, dass das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten einen Free Cash Flow (FCF) von 1,07 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet hat. Mit Blick auf die Zukunft deuten die Prognosen auf ein stetiges Wachstum hin, wobei die FCF-Schätzungen bis 2029 2,90 Mrd. $ erreichen werden. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Cashflow-Prognosen nach fünf Jahren auf Trend-Extrapolationen von Simply Wall St beruhen, da die meisten Analysten ihre Prognosen auf die nahe Zukunft beschränken.

Auf der Grundlage des zweistufigen Modells des freien Cashflows zum Eigenkapital ergibt die DCF-Analyse einen fairen Wert von Expand Energy von 275,13 $ pro Aktie. Da der intrinsische Abschlag zeigt, dass die Aktie 56,8 % unter diesem geschätzten Wert gehandelt wird, deutet das Modell darauf hin, dass Expand Energy zu seinem aktuellen Preis deutlich unterbewertet ist.

Ergebnis: UNTERBETEILT

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Expand Energy um 56,8 % unterbewertet ist. Verfolgen Sie dieses Ergebnis in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 925 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Expand Energy kommen.

Ansatz 2: Expand Energy Preis vs. Gewinn

Für Unternehmen wie Expand Energy, die konstant profitabel sind, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein weit verbreitetes und relevantes Bewertungsinstrument. Anhand dieser Kennzahl können Anleger abschätzen, wie viel sie heute für jeden Dollar der aktuellen Gewinne des Unternehmens zahlen.

Der Marktoptimismus, die erwarteten Wachstumsraten und das Risikoprofil sind allesamt Faktoren, die bei der Bestimmung eines "normalen" oder "fairen" KGV für ein Unternehmen eine Rolle spielen. Schnell wachsende Unternehmen oder solche, die als weniger risikoreich angesehen werden, weisen häufig höhere Multiplikatoren auf. Langsamer wachsende oder risikoreichere Unternehmen werden dagegen tendenziell zu niedrigeren Verhältnissen gehandelt.

Das aktuelle KGV von Expand Energy liegt bei 32,6x. Damit liegt es deutlich über dem Durchschnitt der Öl- und Gasbranche von 13,3x und dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 14,9x. Dieser erste Vergleich könnte darauf hindeuten, dass die Aktie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen teuer ist.

Um einen individuelleren Einblick zu erhalten, berechnet Simply Wall St für jede Aktie ein "faires Verhältnis", das Elemente wie Wachstumsaussichten, Gewinnspannen, Marktkapitalisierung und die für das Unternehmen und die Branche typischen Risiken berücksichtigt. Dieser ganzheitliche Ansatz geht über Standard-Benchmarks hinaus und hilft Anlegern, irreführende Schlussfolgerungen zu vermeiden, die nur auf Durchschnittswerten basieren.

Für Expand Energy wird das faire Verhältnis mit 23,0x bewertet. Da das tatsächliche KGV des Unternehmens deutlich höher liegt, deutet dies darauf hin, dass die Aktie nach Berücksichtigung spezifischer Merkmale auf der Grundlage dieser Kennzahl überbewertet sein könnte.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1440 Unternehmen, bei denen Insider auf ein explosives Wachstum setzen.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Expand Energy Narrative

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen die Narrative vor. Ein Narrativ ist eine prägnante Geschichte, die Sie um ein Unternehmen herum aufbauen, indem Sie Ihr eigenes Verständnis der Geschäftsfaktoren von Expand Energy, der künftigen Einnahmen, der Gewinnprognosen und der Annahmen zum fairen Wert an einem Ort zusammenfassen.

Mit Hilfe von Narratives können Sie Ihre Investitionsentscheidung fundierter treffen, indem Sie die Geschichte des Unternehmens und seine finanziellen Aussichten direkt mit dem Wert der Aktien verknüpfen, den Sie für angemessen halten. Auf diese Weise können Sie sich von Einheitsmetriken verabschieden und stattdessen abwägen, was für Sie am wichtigsten ist, sei es Innovation, Führung, Marktdynamik oder die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist.

Narrative lassen sich leicht erstellen und auf der Simply Wall St Community-Seite verfolgen, auf der Millionen von Anlegern ihre Sichtweisen teilen und die automatisch aktualisiert wird, sobald es neue Nachrichten oder Gewinninformationen gibt. Indem Sie Ihren auf dem Narrativ basierenden fairen Wert mit dem aktuellen Kurs vergleichen, können Sie entscheiden, wann Ihrer Meinung nach der richtige Zeitpunkt zum Kauf oder Verkauf gekommen ist.

Bei Expand Energy beispielsweise könnte ein Anleger eine aggressive Margenverbesserung prognostizieren und einen fairen Wert von 154,0 $ ansetzen, während ein anderer, der hinsichtlich der künftigen Einnahmen konservativer ist, seinen Wert auf 98,0 $ festlegt. Mit Hilfe von Narrativen können Sie die Erkenntnisse von Experten und Ihre Überzeugungen in einen klaren Aktionsplan für Investitionen umsetzen.

Glauben Sie, dass die Geschichte von Expand Energy noch mehr zu bieten hat? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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