Umsätze erzählen nicht die Geschichte für Dawson Geophysical Company (NASDAQ:DWSN)

Es gibt nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Dawson Geophysical Company(NASDAQ:DWSN) von 0,5x für erwähnenswert halten, wenn der Median des KGV für die Energiedienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten mit etwa 0,8x ähnlich ist. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

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Wie sich Dawson Geophysical entwickelt hat

Dawson Geophysical hat in letzter Zeit wirklich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen in einem wirklich schnellen Tempo gesteigert hat. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich die Umsatzentwicklung in Zukunft abschwächt, was einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses verhindert hat. Diejenigen, die auf Dawson Geophysical setzen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, so dass sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, Einnahmen und den Cashflow von Dawson Geophysical ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Dawson Geophysical ein Wachstum erzielen, das dem der Branche entspricht.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 69 %. Dennoch ist der Umsatz im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 31 % gesunken, was ziemlich enttäuschend ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Wenn man diese mittelfristige Umsatzentwicklung mit der Einjahresprognose der Branche für ein Wachstum von 11 % vergleicht, ergibt sich ein unangenehmes Bild.

In Anbetracht dessen ist es einigermaßen beunruhigend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Dawson Geophysical im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Es scheint, als würden die meisten Anleger die jüngste schwache Wachstumsrate ignorieren und auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen. Es besteht eine gute Chance, dass sich die bestehenden Aktionäre auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das eher den jüngsten negativen Wachstumsraten entspricht.

Das Wichtigste zum Schluss

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.

Unser Blick auf Dawson Geophysical hat gezeigt, dass die mittelfristig schrumpfenden Einnahmen das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so stark beeinflusst haben, wie wir erwartet hatten, da die Branche wachsen wird. Auch wenn es mit der Branche übereinstimmt, fühlen wir uns mit dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da diese schlechte Umsatzentwicklung wahrscheinlich nicht lange für eine positivere Stimmung sorgen wird. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 3 Warnzeichen für Dawson Geophysical gefunden (1 sollte nicht ignoriert werden!), auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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