Dawson Geophysical Company (NASDAQ:DWSN) Aktie schießt um 35% in die Höhe, da die Investoren weniger pessimistisch sind als erwartet

Die Aktien von Dawson Geophysical Company(NASDAQ:DWSN) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase zuvor um 35 % zugelegt haben. Ungeachtet des jüngsten Anstiegs ist die jährliche Aktienkursrendite von 3,1 % nicht so beeindruckend.

Trotz des starken Kursanstiegs dürfte es immer noch nicht viele geben, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Dawson Geophysical von 0,6 für erwähnenswert halten, wenn das mittlere KGV in der Energiedienstleistungsbranche der Vereinigten Staaten bei etwa 1 liegt. Die Anleger könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

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Wie hat sich Dawson Geophysical in letzter Zeit entwickelt?

Dawson Geophysical hat in letzter Zeit wirklich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen in einem wirklich schnellen Tempo gesteigert hat. Vielleicht rechnet der Markt damit, dass sich die Einnahmen in Zukunft abschwächen werden, was einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses verhindert hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, solange sie noch nicht in der Gunst des Marktes stehen.

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Passen die Umsatzprognosen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)?

Damit ein Unternehmen ein angemessenes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das von Dawson Geophysical erzielen kann, muss es mit der Branche mithalten können.

Wenn wir uns das letzte Jahr des Umsatzwachstums ansehen, so verzeichnete das Unternehmen einen hervorragenden Anstieg von 88 %. Die Einnahmen sind auch insgesamt um 12 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen, vor allem dank des Wachstums der letzten 12 Monate. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum tatsächlich gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Vergleicht man die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 12 %, zeigt sich, dass diese deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Dawson Geophysical im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch, als es in letzter Zeit den Anschein hatte, und sind nicht gewillt, sich von ihren Aktien zu trennen. Die Aufrechterhaltung dieser Kurse wird schwer zu erreichen sein, da eine Fortsetzung der jüngsten Umsatztrends die Aktien wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Dawson Geophysical für die Anleger?

Die Aktie von Dawson Geophysical hat in letzter Zeit viel Schwung bekommen, was ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis auf das Niveau der übrigen Branche gebracht hat. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Unsere Untersuchung von Dawson Geophysical ergab, dass die schlechten dreijährigen Umsatztrends nicht zu einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis führen, wie wir es erwartet hatten, da sie schlechter aussehen als die aktuellen Branchenaussichten. Im Moment fühlen wir uns mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da diese Umsatzentwicklung wahrscheinlich nicht lange für eine positivere Stimmung sorgen wird. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht verbessern, ist es schwer, den aktuellen Aktienkurs als fairen Wert zu akzeptieren.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 3 Warnzeichen für Dawson Geophysical ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Dawson Geophysical ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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