Ein Teil des Puzzles fehlt beim 37%igen Kursanstieg der Drilling Tools International Corporation (NASDAQ:DTI)

Der Aktienkurs der Drilling Tools International Corporation(NASDAQ:DTI) hat sich im letzten Monat sehr gut entwickelt und einen ausgezeichneten Anstieg von 37 % verzeichnet. Dennoch ändert der 30-Tage-Sprung nichts an der Tatsache, dass längerfristig orientierte Aktionäre ihre Aktien durch den 59%igen Kursrückgang in den letzten zwölf Monaten dezimiert gesehen haben.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte Drilling Tools International mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,8 noch immer positive Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 18 aufweisen und selbst KGVs von mehr als 33 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Mit Gewinnen, die in letzter Zeit stärker zurückgegangen sind als die des Marktes, hat sich Drilling Tools International sehr schwerfällig entwickelt. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger glauben, dass sich diese schlechte Ertragslage nicht verbessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende in der Gewinnentwicklung abwarten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Oder Sie würden zumindest hoffen, dass sich der Gewinnrückgang nicht noch weiter verschlimmert, wenn Sie Aktien kaufen wollen, während das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

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Gibt es ein Wachstum für Drilling Tools International?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Drilling Tools International ein schleppendes Wachstum aufweisen, das hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens enttäuschend um 60 % zurückgegangen sind. Damit wurden alle Gewinne der letzten drei Jahre zunichte gemacht, und der Gewinn pro Aktie hat sich insgesamt praktisch nicht verändert. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, geht davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 9,7 % pro Jahr steigen wird. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 10 % pro Jahr für den breiteren Markt.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Drilling Tools International unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Schlusswort

Die Aktie von Drilling Tools International mag einen soliden Aufschwung erfahren haben, aber ihr KGV hat sicherlich keine großen Höhen erreicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass Drilling Tools International derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum mit dem des Marktes übereinstimmt. Wenn wir eine durchschnittliche Gewinnprognose mit einem marktähnlichen Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass es potenzielle Risiken sind, die das KGV unter Druck setzen könnten. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen davon auszugehen, dass die künftigen Erträge eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 3 Warnzeichen für Drilling Tools International gefunden haben (1 davon bereitet uns Unbehagen!), die Sie berücksichtigen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Drilling Tools International zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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