Ergebnisverfehlung: APA Corporation verfehlt EPS um 54% und Analysten revidieren ihre Prognosen

Die Aktionäre der APA Corporation(NASDAQ:APA) sind wahrscheinlich ein wenig enttäuscht, denn die Aktien des Unternehmens fielen in der Woche nach den jüngsten Quartalsergebnissen um 9,9 % auf 29,26 US$. Der statutarische Gewinn pro Aktie blieb mit 0,44 US$ deutlich hinter den Erwartungen zurück und lag damit rund 54% unter den Prognosen der Analysten, obwohl die Einnahmen mit 1,9 Mrd. US$ in etwa den Schätzungen der Analysten entsprachen. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Ertragsmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein "business as usual" handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (statutarischen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

Siehe unsere letzte Analyse für APA

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 19 Analysten von APA nun einen Umsatz von 9,21 Mrd. US$ im Jahr 2024. Dies wäre eine ordentliche Umsatzsteigerung von 14% im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 34 % auf 4,86 US$ einbrechen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 9,26 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 5,01 US$ erwartet. Die Analysten scheinen sich nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen geäußert zu haben, da sie ihre Zahlen für den Gewinn pro Aktie für das nächste Jahr leicht nach unten korrigiert haben.

Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 41,19 USD, wobei die Analysten offenbar der Meinung sind, dass ihre niedrigeren Gewinnprognosen in absehbarer Zukunft nicht zu einem niedrigeren Aktienkurs führen werden. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu bewerten, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen über APA, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 58,00 US$ und der pessimistischste mit 28,00 US$ pro Aktie bewertet. Dies ist eine recht breite Streuung der Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten ein breites Spektrum möglicher Ergebnisse für das Unternehmen vorhersagen.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich die Wachstumsrate von APA deutlich beschleunigen wird, wobei das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 19 % bis Ende 2024 deutlich über dem historischen Wachstum von 11 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen in derselben Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 2,0 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, so wird deutlich, dass die APA deutlich schneller wachsen wird als ihre Branche.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass APA Gegenwind bevorstehen könnte. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 41,19 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir verfügen über Schätzungen mehrerer APA-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 4 Warnzeichen für APA (2 davon sind potenziell ernst!) kennen, die wir aufgedeckt haben.

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