APA Corporation hat gerade die Prognosen der Analysten übertroffen, und die Analysten haben ihre Vorhersagen aktualisiert

Wie Sie vielleicht wissen, hat die APA Corporation(NASDAQ:APA) gerade ihre jüngsten Quartalsergebnisse mit einigen sehr starken Zahlen vorgelegt. Ein Umsatz von 2,8 Mrd. US$ und ein Gewinn von 1,46 US$ übertrafen die Erwartungen um 22 % bzw. 72 %. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für APA an

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 22 Analysten für APA von einem Umsatz von 9,34 Mrd. US$ im Jahr 2024 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen angemessenen Anstieg des Umsatzes um 7,2 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der statutarische Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum um 45 % auf 4,31 US$ steigen wird. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 9,05 Mrd. USD und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,55 USD im Jahr 2024 ausgegangen. Es scheint also, dass der Optimismus bezüglich der Zukunft von APA nach den jüngsten Ergebnissen deutlich zugenommen hat, wobei insbesondere die Prognosen für den Gewinn pro Aktie stark gestiegen sind.

Trotz dieser Heraufstufungen haben die Analysten ihr Kursziel von 38,82 US$ nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass die höheren Schätzungen wahrscheinlich keine langfristigen Auswirkungen auf den Wert der Aktie haben werden. Das Konsenskursziel ist lediglich ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst APA mit 57,00 US$ pro Aktie, während der pessimistischste die Aktie mit 27,00 US$ bewertet. Dies ist eine recht breite Spanne von Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten ein breites Spektrum möglicher Ergebnisse für das Unternehmen vorhersagen.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Die Analysten erwarten auf jeden Fall eine Beschleunigung des APA-Wachstums, wobei das prognostizierte jährliche Wachstum von 15 % bis Ende 2024 dem historischen Wachstum von 11 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren in nichts nachsteht. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 2,5 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, die Analysten aber auch davon ausgehen, dass APA schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber APA nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben und gehen davon aus, dass sie schneller wachsen werden als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 38,82 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir verfügen über Schätzungen mehrerer APA-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch ist es notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben drei Warnzeichen bei APA identifiziert (von denen mindestens eines nicht ignoriert werden sollte) , und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Oder senden Sie eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden.