Analysten aktualisieren ihre ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC) Schätzungen nach den Ganzjahresergebnissen

Wie Sie vielleicht wissen, hat die ProFrac Holding Corp.(NASDAQ:ACDC) kürzlich ihre Jahreszahlen vorgelegt. Das Ergebnis war insgesamt recht schwach, wobei die Einnahmen von 2,6 Mrd. US$ um 3,6 % unter dem lagen, was die Analysten prognostiziert hatten. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die fünf Analysten der ProFrac Holding für 2024 einen Umsatz von 2,64 Mrd. US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Es wird erwartet, dass sich die Erträge verbessern werden und die ProFrac Holding einen statutarischen Gewinn von 1,15 US$ pro Aktie ausweisen wird. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 2,67 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,13 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Die Analysten bestätigten ihr Kursziel von 11,25 US-Dollar, was zeigt, dass sich das Unternehmen gut entwickelt und den Erwartungen entspricht. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Der optimistischste Analyst der ProFrac Holding hat ein Kursziel von 15,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 8,50 US-Dollar bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum der ProFrac Holding deutlich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 0,5 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 55 % in den letzten drei Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 7,7 % erwartet wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so liegt es auf der Hand, dass auch die ProFrac Holding langsamer wachsen dürfte als andere Unternehmen der Branche.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten. Erfreulicherweise haben die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung im Rahmen der Erwartungen liegt. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen der ProFrac Holding voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für die ProFrac Holding bis zum Jahr 2025 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten dennoch die Risiken beachten - ProFrac Holding hat 1 Warnzeichen , das Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

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