Zip Co Limited

OTCPK:ZIZT.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

Zip Co Valuierung

Ist ZIZT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZIZT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ZIZT.F ($1.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZIZT.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZIZT.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZIZT.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZIZT.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZIZT.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZIZT.F's PE?
PE-Verhältnis37.1x
ErgebnisAU$109.24m
MarktanteilAU$4.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZIZT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZIZT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.1x
UPST Upstart Holdings
67.4x58.93%US$3.3b
ECPG Encore Capital Group
6.6x-1.21%US$1.9b
EZPW EZCORP
14.9x10.19%US$2.2b
ATLC Atlanticus Holdings
11.6x34.87%US$1.5b
ZIZT.F Zip Co
37.1x21.85%US$4.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZIZT.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.1x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZIZT.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Finance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LX LexinFintech Holdings
1.5x-2.03%US$314.75m
XYF X Financial
0.9xn/aUS$190.27m
JFIN Jiayin Group
1.1xn/aUS$149.66m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ZIZT.F 37.1xBranchendurchschnittswert 8.8xNo. of Companies8PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZIZT.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.1x) mit dem US Consumer Finance Branchendurchschnitt (8.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZIZT.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZIZT.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZIZT.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZIZT.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.95
US$2.57
+31.77%
19.45%US$3.73US$1.79n/a11
Jun ’27US$1.58
US$2.63
+66.62%
20.04%US$3.87US$1.86n/a11
May ’27US$1.55
US$2.63
+69.73%
20.56%US$3.88US$1.87n/a10
Apr ’27US$0.95
US$2.67
+181.30%
18.66%US$3.61US$1.78n/a10
Mar ’27US$1.40
US$2.93
+109.23%
13.66%US$3.72US$2.33n/a9
Feb ’27US$1.96
US$3.52
+79.51%
15.49%US$4.68US$2.44n/a10
Jan ’27US$2.37
US$3.41
+44.03%
13.34%US$4.15US$2.34n/a10
Dec ’26n/a
US$3.31
0%
13.34%US$4.03US$2.28n/a10
Nov ’26US$2.69
US$3.46
+28.77%
8.46%US$4.07US$2.96n/a9
Oct ’26US$3.05
US$3.10
+1.69%
9.20%US$3.44US$2.67n/a8
Sep ’26US$2.84
US$2.91
+2.53%
5.89%US$3.28US$2.67n/a9
Aug ’26US$2.00
US$2.18
+8.82%
16.45%US$2.77US$1.35n/a9
Jul ’26US$2.20
US$2.20
+0.17%
16.52%US$2.83US$1.38US$1.959
Jun ’26n/a
US$1.95
0%
24.28%US$2.77US$1.16US$1.589
May ’26US$1.15
US$2.13
+85.08%
17.74%US$2.75US$1.41US$1.558
Apr ’26US$1.05
US$2.23
+112.96%
11.24%US$2.71US$1.90US$0.958
Mar ’26US$1.63
US$2.22
+36.62%
11.24%US$2.70US$1.89US$1.408
Feb ’26US$1.51
US$2.14
+42.36%
12.78%US$2.61US$1.68US$1.968
Jan ’26US$1.80
US$2.01
+11.65%
31.72%US$2.38US$0.25US$2.379
Dec ’25US$2.28
US$2.09
-8.44%
31.72%US$2.47US$0.26n/a9
Nov ’25US$1.98
US$1.99
+0.51%
38.12%US$2.50US$0.26US$2.699
Oct ’25US$1.88
US$1.38
-26.73%
34.28%US$1.93US$0.27US$3.059
Sep ’25US$1.57
US$1.37
-12.62%
34.28%US$1.93US$0.27US$2.849
Aug ’25n/a
US$1.11
0%
29.54%US$1.31US$0.27US$2.009
Jul ’25US$0.92
US$0.81
-12.17%
29.10%US$1.03US$0.27US$2.208
US$2.25
Fair Value
13.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/04 12:39
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/01 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Zip Co Limited wird von 20 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lafitani SotiriouBell Potter
Ware KuoBofA Global Research
Siraj AhmedCitigroup Inc