CHAPTERS Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
CHAPTERS Group hat ein Gesamteigenkapital von €124.1M und eine Gesamtverschuldung von €69.3M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 55.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €223.9M bzw. €99.9M. CHAPTERS Group Das EBIT des Unternehmens beträgt €168.2K, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €50.8M.
Wichtige Informationen
55.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€69.35m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | 0.9x |
Bargeld | €50.84m |
Eigenkapital | €124.08m |
Gesamtverbindlichkeiten | €99.87m |
Gesamtvermögen | €223.95m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: MDCK.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€45.9M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€23.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: MDCK.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€65.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€62.7M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: MDCK.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (39.7%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: MDCK.FDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 75.5% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl MDCK.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: MDCK.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 12 % pro Jahr wächst.