JTC PLC

OTCPK:JTCP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.3b

JTC Valuierung

Ist JTCP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JTCP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JTCP.F ($11.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($8.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JTCP.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JTCP.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

JTCP.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.8x
Unternehmenswert/EBITDA23.5x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JTCP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JTCP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
HTGC Hercules Capital
11.3x11.7%US$3.1b
PAX Patria Investments
21.2x40.1%US$1.7b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.8xn/aUS$2.4b
FHI Federated Hermes
12.1x5.4%US$2.9b
JTCP.F JTC
59x28.7%US$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JTCP.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (64.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JTCP.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JTCP.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (64.4x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JTCP.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JTCP.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis59x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JTCP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JTCP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.15
US$16.68
+17.9%
10.5%US$18.64US$14.65n/a7
Sep ’25US$13.66
US$14.19
+3.9%
8.5%US$15.42US$12.21n/a7
Aug ’25US$13.45
US$14.19
+5.5%
8.5%US$15.42US$12.21n/a7
Jul ’25US$12.12
US$13.88
+14.5%
8.0%US$14.89US$12.01n/a7
Jun ’25n/a
US$12.81
0%
7.8%US$13.98US$10.93n/a8
May ’25US$10.79
US$12.29
+13.9%
9.4%US$13.59US$10.50n/a8
Apr ’25US$10.10
US$11.79
+16.7%
8.7%US$13.77US$10.33n/a8
Mar ’25US$9.59
US$11.79
+23.0%
8.7%US$13.77US$10.33n/a8
Feb ’25US$10.24
US$11.79
+15.2%
8.7%US$13.77US$10.33n/a8
Jan ’25US$10.35
US$11.20
+8.2%
8.9%US$13.20US$9.90n/a8
Dec ’24US$9.20
US$11.20
+21.8%
8.9%US$13.20US$9.90n/a8
Nov ’24US$7.68
US$11.16
+45.3%
9.1%US$13.22US$9.92n/a8
Oct ’24US$8.96
US$11.45
+27.8%
9.5%US$13.49US$10.12n/a7
Sep ’24US$8.46
US$11.58
+36.9%
8.3%US$13.03US$9.94US$13.667
Aug ’24US$9.71
US$11.58
+19.2%
8.3%US$13.03US$9.94US$13.457
Jul ’24n/a
US$11.33
0%
7.2%US$12.43US$9.81US$12.127
Jun ’24US$8.75
US$10.92
+24.8%
6.8%US$11.91US$9.48n/a7
May ’24US$9.95
US$10.93
+9.9%
7.0%US$11.96US$9.52US$10.797
Apr ’24n/a
US$10.63
0%
5.3%US$11.52US$9.89US$10.107
Mar ’24n/a
US$10.63
0%
5.3%US$11.52US$9.89US$9.597
Feb ’24US$8.93
US$9.34
+4.6%
6.0%US$10.27US$8.56US$10.248
Jan ’24n/a
US$9.34
0%
6.0%US$10.27US$8.56US$10.358
Dec ’23n/a
US$9.34
0%
6.0%US$10.27US$8.56US$9.208
Nov ’23n/a
US$9.34
0%
6.0%US$10.27US$8.56US$7.688
Oct ’23US$7.24
US$9.34
+29.1%
6.0%US$10.27US$8.56US$8.968
Sep ’23n/a
US$10.03
0%
5.3%US$10.68US$9.23US$8.467

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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