Givex Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Givex hat ein Gesamteigenkapital von CA$45.5M und eine Gesamtverschuldung von CA$4.7M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 10.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$70.5M bzw. CA$25.0M. Givex Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$426.0K, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$23.9M.
Wichtige Informationen
10.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$4.74m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.4x |
| Bargeld | CA$23.92m |
| Eigenkapital | CA$45.48m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$24.99m |
| Gesamtvermögen | CA$70.48m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: GIVX.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$43.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$18.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: GIVX.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$43.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$6.4M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: GIVX.F über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: GIVX.F Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 12% auf 10.4% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl GIVX.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: GIVX.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 1.1 % pro Jahr schrumpft.