Sachem Capital Valuierung
Ist SACH.PRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SACH.PRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SACH.PRA ($20.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($56.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SACH.PRA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SACH.PRA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SACH.PRA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SACH.PRA's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 7.1x |
| Vertrieb | US$10.95m |
| Marktanteil | US$78.04m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von SACH.PRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.6x | ||
ACR ACRES Commercial Realty | 1.5x | 9.7% | US$119.2m |
LOAN Manhattan Bridge Capital | 8.2x | n/a | US$60.6m |
AFCG Advanced Flower Capital | 4.9x | 20.7% | US$211.4m |
LFT Lument Finance Trust | 3.7x | 4.0% | US$134.3m |
SACH.PRA Sachem Capital | 7.1x | 62.7% | US$78.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SACH.PRA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SACH.PRA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?
| 1 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: SACH.PRA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.1x) mit dem US Mortgage REITs Branchendurchschnitt (5.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SACH.PRA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 7.1x |
| Faires PS Verhältnis | 3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SACH.PRA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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