The Marygold Companies, Inc.

NYSEAM:MGLD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$48.4m

Marygold Companies Valuierung

Ist MGLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MGLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MGLD ($1.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MGLD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGLD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MGLD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MGLD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MGLD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MGLD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebUS$32.51m
MarktanteilUS$48.39m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MGLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MGLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
BCG Binah Capital Group
0.3xn/aUS$50.6m
HNNA Hennessy Advisors
2.9xn/aUS$78.5m
PFX PhenixFIN
4.4x11.9%US$98.9m
GEG Great Elm Group
2.9xn/aUS$52.9m
MGLD Marygold Companies
1.5xn/aUS$48.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MGLD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MGLD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SNEX StoneX Group
0.04xn/aUS$3.09b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$620.50m
BKKT Bakkt Holdings
0.1x-150.0%US$398.74m
MKTW MarketWise
0.06x-3.5%US$179.03m
MGLD 1.5xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies23PS03.26.49.612.816+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MGLD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MGLD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MGLD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MGLD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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