Stellus Capital Investment Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Stellus Capital Investment hat ein Gesamteigenkapital von $372.8M und eine Gesamtverschuldung von $623.8M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 167.3% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $1.0B bzw. $639.0M. Stellus Capital Investment Das EBIT des Unternehmens beträgt $72.6M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $10.9M.
Wichtige Informationen
167.34%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$623.80m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 2.3x |
| Bargeld | US$10.89m |
| Eigenkapital | US$372.77m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$638.97m |
| Gesamtvermögen | US$1.01b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
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Sep 20Stellus Capital Investment NII of $0.32 beats by $0.03, Total investment income of $16.11M misses by $0.28M
Aug 03Stellus Capital Investment declares $0.0933 dividend, additional dividend of $0.02
Jul 14Stellus Capital: 12% Yield, Good Things Come In Small Packages
Jul 02Stellus Capital: 8.2% Yield, Why Wait When You Can Get Paid Now
Feb 0110% Yield, Discount To Book: Stellus Capital
Nov 04Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: SCMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($20.6M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($14.5M).
Langfristige Verbindlichkeiten: SCMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($20.6M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($624.4M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: SCMDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (164.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: SCM Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 184.5% auf 167.3% zurückgegangen.
Schuldendeckung: SCMDer operative Cashflow des Unternehmens ist negativ, so dass die Schulden nicht ausreichend gedeckt sind.
Zinsdeckung: SCMDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (2.3x Deckung) nicht gut gedeckt.
Bilanz
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/05/19 03:54 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/05/19 00:00 |
| Gewinne | 2025/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
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| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
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| Verwaltung | 10 Jahre |
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| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Stellus Capital Investment Corporation wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| John Rowan | Janney Montgomery Scott LLC |