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Pzena Investment ManagementNYSE:PZN Lagerbericht

Market Cap US$711.0m
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Pzena Investment Management, Inc.

NYSE:PZN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$711.0m

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PZN Aktienübersicht

Pzena Investment Management, Inc. is a employee owned investment manager. Mehr Details

PZN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden5/6

Belohnungen

65.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung

Die Gewinnspannen (6.5%) sind niedriger als im Vorjahr (9.5%)


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Meine Notizen

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Pzena Investment Management, Inc. Wettbewerber

General American Investors Company

NYSE:GAM

US$1.2b

WisdomTree

NYSE:WT

US$1.3b

AltC Acquisition

NYSE:ALCC

US$653.8m

Vinci Partners Investments

NasdaqGS:VINP

US$692.8m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Pzena Investment Management
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$9.65
52-Wochen-HochUS$11.75
52-Wochen-TiefUS$6.07
Beta1.31
1 Monat Veränderung1.79%
3 Monate Veränderung2.12%
1 Jahr Veränderung-12.83%
3 Jahre Veränderung11.95%
5 Jahre Veränderung-17.80%
Veränderung seit IPO-51.97%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Pzena GAAP EPS of $0.15, revenue of $45.2M

Oct 20

Pzena Investment Management AUM drops 12% on September

Oct 07

Pzena Investment Management AUM ticks up M/M in August, but down from year ago

Sep 08

Pzena goes ex-dividend tomorrow

Aug 03

Recent updates

Pzena GAAP EPS of $0.15, revenue of $45.2M

Oct 20

Pzena Investment Management AUM drops 12% on September

Oct 07

Pzena Investment Management AUM ticks up M/M in August, but down from year ago

Sep 08

Pzena goes ex-dividend tomorrow

Aug 03

Pzena GAAP EPS of $0.15, revenue of $48.7M; goes private at $795M valuation

Jul 26

Pzena Investment Management records ~11% sequential decline in June AUM

Jul 11

Pzena Investment Management Q1 2022 Commentary

Jun 02

Pzena Investment Management (NYSE:PZN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 05
Pzena Investment Management (NYSE:PZN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Pzena Investment Management May AUM sees a 74% surge Y/Y

Jun 08

We Take A Look At Whether Pzena Investment Management, Inc's (NYSE:PZN) CEO May Be Underpaid

May 13
We Take A Look At Whether Pzena Investment Management, Inc's (NYSE:PZN) CEO May Be Underpaid

Here's Why We're Wary Of Buying Pzena Investment Management's (NYSE:PZN) For Its Upcoming Dividend

Feb 07
Here's Why We're Wary Of Buying Pzena Investment Management's (NYSE:PZN) For Its Upcoming Dividend

Pzena decreases dividend by ~17%

Feb 02

Pzena Investment December AUM reports 6% growth

Jan 07

Pzena Investment Management's (NYSE:PZN) Stock Price Has Reduced 28% In The Past Three Years

Dec 17
Pzena Investment Management's (NYSE:PZN) Stock Price Has Reduced 28% In The Past Three Years

Consider This Before Buying Pzena Investment Management, Inc (NYSE:PZN) For The 8.5% Dividend

Nov 20
Consider This Before Buying Pzena Investment Management, Inc (NYSE:PZN) For The 8.5% Dividend

Aktionärsrenditen

PZNUS Capital MarketsUS Markt
7D0.7%1.7%1.2%
1Y-12.8%41.5%23.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PZN übertraf die Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 41.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: PZN übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is PZN's price volatile compared to industry and market?
PZN volatility
PZN Average Weekly Movement0.6%
Capital Markets Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von PZN war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: PZNDie wöchentliche Volatilität der Aktie ist im vergangenen Jahr von 8% auf 1% zurückgegangen.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1995146Rich Pzenawww.pzena.com

Pzena Investment Management, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Pzena Investment Management im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PZN grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$710.99m
Gewinn(TTM)US$12.86m
Umsatz(TTM)US$197.67m

12.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PZN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PZN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$197.67m
Kosten der EinnahmenUS$78.22m
BruttogewinnUS$119.44m
Sonstige AusgabenUS$106.59m
UmsatzUS$12.86m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2022

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.77
Bruttomarge60.43%
Nettogewinnspanne6.50%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich PZN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.4%

Aktuelle Dividendenrendite

71%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2022/10/31 11:50
Aktienkurs zum Tagesende2022/10/28 00:00
Gewinne2022/09/30
Jährliche Einnahmen2021/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Pzena Investment Management, Inc. wird von 5 Analysten beobachtet. dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marc IrizarryGoldman Sachs
Kenneth WorthingtonJ.P. Morgan
Larry HeddenKeefe, Bruyette, & Woods