MoneyLion Valuierung

Ist ML im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ML, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ML für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ML für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ML zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ML's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2x
Unternehmenswert/EBITDA26.5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ML im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ML im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
LC LendingClub
0.8x-6.4%US$914.5m
NRDS NerdWallet
1.9x10.0%US$1.1b
JFIN Jiayin Group
0.4xn/aUS$331.5m
EZPW EZCORP
0.5x5.7%US$561.5m
ML MoneyLion
1.8x19.5%US$785.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ML ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ML zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Finance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ML ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.9x) mit dem US Consumer Finance Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ML zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ML PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ML ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ML und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$73.54
US$105.40
+43.3%
16.2%US$133.00US$80.00n/a5
Jun ’25US$98.50
US$105.40
+7.0%
16.2%US$133.00US$80.00n/a5
May ’25US$67.30
US$101.20
+50.4%
16.0%US$127.00US$80.00n/a5
Apr ’25US$66.43
US$95.50
+43.8%
21.4%US$127.00US$75.00n/a4
Mar ’25US$51.86
US$75.00
+44.6%
22.3%US$102.00US$58.00n/a4
Feb ’25US$45.34
US$72.50
+59.9%
25.7%US$102.00US$55.00n/a4
Jan ’25US$62.69
US$72.50
+15.6%
25.7%US$102.00US$55.00n/a4
Dec ’24US$42.52
US$38.00
-10.6%
29.8%US$54.00US$30.00n/a3
Nov ’24US$19.05
US$28.33
+48.7%
8.3%US$30.00US$25.00n/a3
Oct ’24US$21.64
US$28.33
+30.9%
8.3%US$30.00US$25.00n/a3
Sep ’24US$23.08
US$28.33
+22.8%
8.3%US$30.00US$25.00n/a3
Aug ’24US$14.09
US$25.33
+79.8%
14.5%US$30.00US$21.00n/a3
Jul ’24US$12.01
US$27.50
+129.0%
9.1%US$30.00US$25.00n/a2
Jun ’24US$10.75
US$27.50
+155.8%
9.1%US$30.00US$25.00US$98.502
Mar ’24US$18.44
US$130.00
+604.8%
10.9%US$150.00US$120.00US$51.863
Feb ’24US$23.74
US$130.00
+447.6%
10.9%US$150.00US$120.00US$45.343
Jan ’24US$18.60
US$130.00
+598.9%
10.9%US$150.00US$120.00US$62.693
Dec ’23US$22.20
US$130.00
+485.6%
10.9%US$150.00US$120.00US$42.523
Nov ’23US$35.10
US$160.00
+355.8%
8.8%US$180.00US$150.00US$19.053
Oct ’23US$26.78
US$160.00
+497.5%
8.8%US$180.00US$150.00US$21.643
Sep ’23US$45.00
US$160.00
+255.6%
8.8%US$180.00US$150.00US$23.083
Aug ’23US$45.00
US$160.00
+255.6%
8.8%US$180.00US$150.00US$14.093
Jul ’23US$40.50
US$180.00
+344.4%
20.4%US$240.00US$150.00US$12.014
Jun ’23US$50.70
US$190.00
+274.8%
19.7%US$240.00US$150.00US$10.753

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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