Ein Teil des Puzzles fehlt bei loanDepot, Inc.'s (NYSE:LDI) 60% Aktienkursanstieg

Die Aktionäre von loanDepot, Inc.(NYSE:LDI) wurden für ihre Geduld mit einem Kurssprung von 60% im letzten Monat belohnt. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 78 % gestiegen ist.

Trotz des Kursanstiegs könnte loanDepot mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 0,6x derzeit noch Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der diversifizierten Finanzbranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 2,5x aufweisen und selbst P/S-Werte von mehr als 5x nichts Ungewöhnliches sind. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von loanDepot aus?

loanDepot hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Vielleicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nach wie vor niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die künftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von loanDepot ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres haben wir mit Enttäuschung festgestellt, dass die Einnahmen des Unternehmens um 50 % gesunken sind. Auch die letzten drei Jahre sehen nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Umsatzrückgang von 77 % zu verzeichnen hatte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Die Schätzungen der sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 40 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 5,1 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass loanDepot zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offenbar sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Der Aktienkurs von loanDepot ist in letzter Zeit stark gestiegen, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch bescheiden. Normalerweise würden wir uns davor hüten, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unseres Erachtens wird loanDepot derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als das der übrigen Branche. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drücken. Es hat den Anschein, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, denn diese Bedingungen sollten normalerweise dem Aktienkurs Auftrieb verleihen.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für loanDepot ausgemacht, die Sie beachten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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