Goldman Sachs BDC Valuierung
Ist GSBD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GSBD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GSBD ($12.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.95) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GSBD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GSBD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GSBD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GSBD's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 19.9x |
| Ergebnis | US$75.87m |
| Marktanteil | US$1.51b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GSBD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | n/a | ||
GSBD Goldman Sachs BDC | 19.9x | 54.3% | US$1.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Price-To-Earnings Unzureichende Daten für die Berechnung des Verhältnisses von GSBD zu anderen Unternehmen für die Bewertungsanalyse.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GSBD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?
| 23 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GSBD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (24.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GSBD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.9x |
| Faires PE Verhältnis | 26x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GSBD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$12.88 | US$12.67 -1.7% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$13.21 | US$13.17 -0.3% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$13.58 | US$13.17 -3.0% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.13 | US$13.17 -6.8% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.90 | US$15.17 +1.8% | 5.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$15.16 | US$15.17 +0.04% | 5.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.38 | US$15.17 -1.4% | 5.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$15.64 | US$14.83 -5.2% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.00 | US$14.83 -1.1% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.23 | US$14.88 -2.3% | 1.5% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$15.06 | US$14.63 -2.9% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.65 | US$14.50 -1.0% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$14.84 | US$14.50 -2.3% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$13.90 | US$14.50 +4.3% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$13.21 | 4 |
| Oct ’24 | US$14.56 | US$14.50 -0.4% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$13.58 | 4 |
| Sep ’24 | US$14.48 | US$14.50 +0.1% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$14.13 | 4 |
| Aug ’24 | US$14.16 | US$13.88 -2.0% | 5.3% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.90 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.86 | US$13.75 -0.8% | 5.5% | US$15.00 | US$13.00 | US$15.16 | 4 |
| Jun ’24 | US$13.26 | US$13.75 +3.7% | 5.5% | US$15.00 | US$13.00 | US$15.38 | 4 |
| May ’24 | US$13.80 | US$15.63 +13.2% | 6.9% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.64 | 4 |
| Apr ’24 | US$13.65 | US$15.75 +15.4% | 5.7% | US$17.00 | US$14.50 | US$15.00 | 4 |
| Mar ’24 | US$15.93 | US$15.75 -1.1% | 5.7% | US$17.00 | US$14.50 | US$15.23 | 4 |
| Feb ’24 | US$15.96 | US$15.63 -2.1% | 4.2% | US$16.00 | US$14.50 | US$15.06 | 4 |
| Jan ’24 | US$13.72 | US$15.63 +13.9% | 4.2% | US$16.00 | US$14.50 | US$14.65 | 4 |
| Dec ’23 | US$15.43 | US$15.63 +1.3% | 4.2% | US$16.00 | US$14.50 | US$14.84 | 4 |
| Nov ’23 | US$15.47 | US$17.00 +9.9% | 10.0% | US$19.00 | US$14.50 | US$13.90 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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