Ergebnisse: Die Goldman Sachs Group, Inc. Übertraf die Erwartungen und der Konsens hat seine Schätzungen aktualisiert

Die Goldman Sachs Group, Inc.(NYSE:GS) hat gerade ihren Quartalsbericht veröffentlicht und es sieht gut aus. Das Unternehmen übertraf die Prognosen mit einem Umsatz von 13 Mrd. USD, der etwa 8,0 % über den Schätzungen lag, und einem Gewinn je Aktie von 8,40 USD, der 21 % über den Erwartungen lag. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen für das Unternehmen geändert haben. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengestellt, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 16 Analysten für die Goldman Sachs Group von einem Umsatz von 54,4 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus. Sollte dieser Wert erreicht werden, würde dies einen bedeutenden Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 10 % bedeuten. Der statutarische Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 21 % auf 41,80 USD steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 53,4 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 40,31 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten dem Unternehmen gegenüber optimistischer geworden zu sein.

Das Konsenskursziel von 548 US$ hat sich nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnprognosen pro Aktie nicht ausreichen, um sich langfristig positiv auf die Bewertung der Aktie auszuwirken. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst die Goldman Sachs Group mit 614 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 450 US-Dollar bewertet. Dies ist eine sehr geringe Spanne zwischen den Schätzungen, was entweder bedeutet, dass die Goldman Sachs Group ein leicht zu bewertendes Unternehmen ist, oder - was wahrscheinlicher ist - dass sich die Analysten stark auf einige wichtige Annahmen verlassen.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum der Goldman Sachs Group beschleunigen wird. Das prognostizierte Wachstum von 8,1 % auf Jahresbasis bis Ende 2025 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 4,3 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für andere Unternehmen derselben Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 3,4 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass die Goldman Sachs Group viel schneller wachsen wird als ihre Branche.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber der Goldman Sachs Group nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise wurden auch die Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass sie sich im Rahmen der Erwartungen bewegen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Das Konsens-Kursziel blieb unverändert bei 548 US-Dollar, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Prognosen für die Goldman Sachs Group bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch ist es notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben 2 Warnzeichen bei der Goldman Sachs Group identifiziert , die Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

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