Granite Point Mortgage Trust Valuierung
Ist GPMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GPMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GPMT für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GPMT für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPMT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GPMT unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GPMT's PB? | |
|---|---|
| KBV | 0.3x |
| Buchwert | US$667.71m |
| Marktanteil | US$175.85m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von GPMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.7x | ||
AJX Great Ajax | 0.6x | 106.3% | US$135.8m |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment | 0.6x | 90.3% | US$82.2m |
ACRE Ares Commercial Real Estate | 0.7x | 124.3% | US$387.9m |
NREF NexPoint Real Estate Finance | 0.9x | 26.3% | US$385.0m |
GPMT Granite Point Mortgage Trust | 0.3x | 101.8% | US$175.9m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: GPMT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GPMT zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?
| 1 Unternehmen | Kurs/Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
ACMC American Church Mortgage | 0.01x | n/a | US$67.06k |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Book gegen Industrie: GPMT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Mortgage REITs (0.8x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GPMT zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 0.3x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von GPMT für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$3.52 | US$3.67 +4.2% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.95 | US$3.25 +10.2% | 10.9% | US$3.50 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.98 | US$3.25 +9.1% | 10.9% | US$3.50 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.63 | US$3.25 +23.6% | 10.9% | US$3.50 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.96 | US$3.58 +21.1% | 8.7% | US$4.00 | US$3.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.88 | US$3.78 +31.4% | 5.5% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.15 | US$4.62 +46.6% | 21.2% | US$6.00 | US$3.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.32 | US$5.50 +27.3% | 7.4% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$4.61 | US$5.83 +26.5% | 10.7% | US$6.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.78 | US$6.00 +25.5% | 11.8% | US$6.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$5.57 | US$6.81 +22.3% | 12.0% | US$8.00 | US$5.75 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$5.94 | US$6.69 +12.6% | 14.8% | US$8.00 | US$5.25 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.62 | US$6.75 +20.1% | 16.8% | US$8.00 | US$5.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.21 | US$7.08 +68.3% | 21.6% | US$9.00 | US$5.25 | US$2.95 | 3 |
| Oct ’24 | US$4.88 | US$7.17 +46.9% | 20.0% | US$9.00 | US$5.50 | US$2.98 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.38 | US$7.13 +32.4% | 17.5% | US$9.00 | US$5.50 | US$2.63 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.60 | US$7.13 +27.2% | 17.5% | US$9.00 | US$5.50 | US$2.96 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.30 | US$7.00 +32.1% | 20.2% | US$9.00 | US$5.00 | US$2.88 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.81 | US$7.00 +45.5% | 20.2% | US$9.00 | US$5.00 | US$3.15 | 4 |
| May ’24 | US$4.34 | US$8.25 +90.1% | 23.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.32 | 4 |
| Apr ’24 | US$4.96 | US$8.50 +71.4% | 17.6% | US$10.00 | US$6.00 | US$4.61 | 4 |
| Mar ’24 | US$5.79 | US$8.50 +46.8% | 17.6% | US$10.00 | US$6.00 | US$4.78 | 4 |
| Feb ’24 | US$6.73 | US$8.50 +26.3% | 17.6% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.57 | 4 |
| Jan ’24 | US$5.36 | US$8.75 +63.2% | 18.7% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.94 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.55 | US$9.63 +46.9% | 17.0% | US$12.00 | US$7.50 | US$5.62 | 4 |
| Nov ’23 | US$7.93 | US$10.75 +35.6% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$4.21 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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