Eagle Point Credit Company Inc.

NYSE:ECC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$751.0m

Eagle Point Credit Valuierung

Ist ECC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ECC ($5.74) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ECC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ECC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ECC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ECC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ECC's PE?
PE-Verhältnis17x
ErgebnisUS$44.17m
MarktanteilUS$750.98m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ECC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Unzureichende Daten zur Berechnung dieser Bewertungsanalyse
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ECC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnittn/a
ECC Eagle Point Credit
17x84.60%US$751.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Price-To-Earnings Unzureichende Daten für die Berechnung des Verhältnisses von ECC zu anderen Unternehmen für die Bewertungsanalyse.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

19 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.5x-116.79%US$242.15m
ECC 17.0xBranchendurchschnittswert 25.9xNo. of Companies68PE020406080100+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ECC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (25.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17x
Faires PE Verhältnis25.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ECC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ECC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.74
US$9.60
+67.25%
54.17%US$20.00US$7.00n/a5
Jan ’27US$5.76
US$9.60
+66.67%
54.17%US$20.00US$7.00n/a5
Dec ’26US$6.24
US$9.60
+53.85%
54.17%US$20.00US$7.00n/a5
Nov ’26US$6.21
US$10.60
+70.69%
45.21%US$20.00US$7.25n/a5
Oct ’26US$6.77
US$10.60
+56.57%
45.21%US$20.00US$7.25n/a5
Sep ’26US$7.55
US$11.31
+49.83%
45.22%US$20.00US$7.25n/a4
Aug ’26US$6.80
US$10.55
+55.15%
45.71%US$20.00US$7.25n/a5
Jul ’26US$7.71
US$10.55
+36.84%
45.71%US$20.00US$7.25n/a5
Jun ’26US$7.88
US$10.55
+33.88%
45.71%US$20.00US$7.25n/a5
May ’26US$7.77
US$11.45
+47.36%
37.52%US$20.00US$8.75n/a5
Apr ’26US$8.21
US$11.65
+41.90%
36.46%US$20.00US$8.75n/a5
Mar ’26US$8.76
US$11.65
+32.99%
36.46%US$20.00US$8.75n/a5
Feb ’26US$8.78
US$12.30
+40.09%
31.97%US$20.00US$9.50n/a5
Jan ’26US$8.88
US$12.50
+40.77%
31.09%US$20.00US$9.50US$5.765
Dec ’25US$9.09
US$12.50
+37.51%
31.09%US$20.00US$9.50US$6.245
Nov ’25US$9.69
US$13.38
+38.03%
29.12%US$20.00US$10.00US$6.214
Oct ’25US$9.76
US$13.38
+37.04%
29.12%US$20.00US$10.00US$6.774
Sep ’25US$9.99
US$13.38
+33.88%
29.12%US$20.00US$10.00US$7.554
Aug ’25US$9.91
US$13.50
+36.23%
28.08%US$20.00US$10.50US$6.804
Jul ’25US$10.04
US$13.50
+34.46%
28.08%US$20.00US$10.50US$7.714
Jun ’25US$10.19
US$13.50
+32.48%
28.08%US$20.00US$10.50US$7.884
May ’25US$10.03
US$13.50
+34.60%
28.08%US$20.00US$10.50US$7.774
Apr ’25US$10.15
US$13.50
+33.00%
28.08%US$20.00US$10.50US$8.214
Mar ’25US$10.13
US$13.50
+33.27%
28.08%US$20.00US$10.50US$8.764
Feb ’25US$10.09
US$13.50
+33.80%
28.08%US$20.00US$10.50US$8.784
Jan ’25US$9.50
US$13.50
+42.11%
28.08%US$20.00US$10.50US$8.884
US$9.6
Fair Value
40.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/20 09:38
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/16 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Eagle Point Credit Company Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Randy BinnerB. Riley Securities, Inc.
Timothy D'AgostinoB. Riley Securities, Inc.