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Compass Diversified Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Compass Diversified hat ein Gesamteigenkapital von $1.5B und eine Gesamtverschuldung von $1.7B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 114.8% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $3.9B bzw. $2.4B. Compass Diversified Das EBIT des Unternehmens beträgt $199.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.9 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $64.7M.
Wichtige Informationen
114.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$1.72b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.9x |
| Bargeld | US$64.72m |
| Eigenkapital | US$1.49b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$2.37b |
| Gesamtvermögen | US$3.87b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CODI.PRADie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($1.3B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($323.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CODI.PRADie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($1.3B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($2.0B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CODI.PRADie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (110.5%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CODI.PRADas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 96.3% auf 114.8% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CODI.PRA unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CODI.PRA ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 24.1 % pro Jahr schrumpft.