BrightSpire Capital (NYSE:BRSP)-Aktionäre erleiden weitere Verluste, da die Aktie in dieser Woche um 8,4 % fällt, wodurch die Fünfjahresverluste auf 59 % steigen

Im Allgemeinen sind langfristige Investitionen der richtige Weg. Aber niemand ist davor gefeit, zu hoch zu kaufen. Um ein Beispiel zu nennen: Der Aktienkurs von BrightSpire Capital, Inc. (NYSE:BRSP ) ist im letzten halben Jahrzehnt um 74 % gefallen. Das ist für wahre Gläubige nicht gerade ein Vergnügen. Für die Aktionäre war es in letzter Zeit sogar noch schwieriger, denn der Aktienkurs ist in den letzten 90 Tagen um 24 % gefallen.

Nachdem sie in der vergangenen Woche 8,4 % verloren hat, lohnt es sich, die Fundamentaldaten des Unternehmens zu untersuchen, um zu sehen, was wir aus der vergangenen Performance ableiten können.

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Da BrightSpire Capital in den letzten zwölf Monaten keinen Gewinn erwirtschaftet hat, konzentrieren wir uns auf das Umsatzwachstum, um uns einen schnellen Überblick über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu verschaffen. Aktionäre von unrentablen Unternehmen erwarten in der Regel ein starkes Umsatzwachstum. Wie Sie sich vorstellen können, führt ein schnelles Umsatzwachstum, wenn es beibehalten wird, oft zu einem schnellen Gewinnwachstum.

In den letzten fünf Jahren schrumpften die Einnahmen von BrightSpire Capital um 8,3 % pro Jahr. Das ist zwar alles andere als katastrophal, aber nicht gut. Wenn ein Unternehmen Geld verliert, möchte man, dass es wächst, und so überrascht es nicht, dass der Aktienkurs in dieser Zeit jedes Jahr um 12 % gefallen ist. Wir sind generell abgeneigt gegenüber Unternehmen mit sinkenden Einnahmen, aber damit sind wir nicht allein. Die Angst, ein 'Bagholder' zu werden, hält die Leute vielleicht von dieser Aktie ab.

In der folgenden Abbildung können Sie sehen, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

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Was ist mit den Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite für die Aktionäre (TSR) berücksichtigen. In den TSR fließen der Wert etwaiger Abspaltungen oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Wir stellen fest, dass der TSR von BrightSpire Capital in den letzten 5 Jahren bei -59 % lag, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Während der breitere Markt im letzten Jahr rund 13 % zulegte, verloren die Aktionäre von BrightSpire Capital 10 % (selbst unter Berücksichtigung der Dividenden). Man darf jedoch nicht vergessen, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Der Verlust im letzten Jahr ist jedoch nicht so schlimm wie der Verlust von 10 % pro Jahr, den die Anleger im letzten halben Jahrzehnt erlitten haben. Wir müssten einige nachhaltige Verbesserungen bei den Schlüsselkennzahlen sehen, bevor wir viel Begeisterung aufbringen könnten. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um BrightSpire Capital besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben ein Warnzeichen für BrightSpire Capital ausgemacht, das Sie beachten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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