Federal Agricultural Mortgage Corporation (NYSE:AGM) tut, was sie kann, um Aktien zu erhöhen

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 17 aufweisen, könnte die Federal Agricultural Mortgage Corporation(NYSE:AGM) mit ihrem KGV von 12,1 eine attraktive Anlage darstellen. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Mit einem Gewinnwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Gewinnen der meisten anderen Unternehmen hat sich Federal Agricultural Mortgage in letzter Zeit recht gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger davon ausgehen, dass die Gewinne des Unternehmens wie die aller anderen Unternehmen bald zurückgehen werden. Ist dies nicht der Fall, so haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Federal Agricultural Mortgage?

Um sein KGV zu rechtfertigen, müsste Federal Agricultural Mortgage ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem Markt zurückbleibt.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen hervorragenden Anstieg von 19 %. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass es auch in der Lage war, den Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um insgesamt 88 % zu steigern. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Die Schätzungen der drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Gewinne im nächsten Jahr um 15 % steigen werden. Da für den Markt nur 13 % prognostiziert werden, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Federal Agricultural Mortgage zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was können wir aus dem KGV von Federal Agricultural Mortgage lernen?

Im Allgemeinen ziehen wir es vor, die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses darauf zu beschränken, festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Federal Agricultural Mortgage ergab, dass die überragenden Gewinnaussichten nicht annähernd so stark zum KGV beitragen, wie wir es vorhergesagt hätten. Wenn wir eine starke Gewinnprognose mit einem über dem Markt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge stark schwanken könnten.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Federal Agricultural Mortgage 1 Warnzeichen identifiziert, und das Verständnis sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Wenn Sie diese Risiken dazu veranlassen, Ihre Meinung über Federal Agricultural Mortgage zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um sich ein Bild von den anderen Titeln zu machen, die es gibt.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.