Arlington Asset Investment Valuierung
Ist AAIC.PRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AAIC.PRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AAIC.PRC für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AAIC.PRC für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AAIC.PRC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AAIC.PRC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AAIC.PRC's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 7.2x |
| Vertrieb | US$19.16m |
| Marktanteil | US$137.08m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AAIC.PRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.6x | ||
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | 2.4x | -19.9% | US$221.0m |
LFT Lument Finance Trust | 3.7x | 4.0% | US$133.3m |
WMC Western Asset Mortgage Capital | 6.1x | n/a | US$55.5m |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 6.4x | 8.5% | US$193.7m |
AAIC.PRC Arlington Asset Investment | 7.2x | n/a | US$137.1m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AAIC.PRC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AAIC.PRC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?
| 1 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: AAIC.PRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.2x) mit dem US Mortgage REITs Branchendurchschnitt (5.5x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AAIC.PRC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 7.2x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AAIC.PRC für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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