Der Aktienkurs von XBP Europe Holdings, Inc. (NASDAQ:XBP) ist nach einem Einbruch um 60 % rückläufig

Der Aktienkurs von XBP Europe Holdings, Inc.(NASDAQ:XBP) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 60 % gefallen. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen war der Höhepunkt eines schwierigen Jahres für die Aktionäre, da der Aktienkurs in dieser Zeit um 45 % fiel.

Nach einem so starken Kursrückgang könnte das Kurs-Umsatz-Verhältnis (K/U-Verhältnis) von XBP Europe Holdings von 1 im Vergleich zur diversifizierten Finanzbranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein K/U-Verhältnis von über 2,6 aufweisen und sogar K/U-Verhältnisse von über 5 keine Seltenheit sind, im Moment wie ein Kauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu XBP Europe Holdings

Wie sich XBP Europe Holdings entwickelt hat

Zur Veranschaulichung: Der Umsatz von XBP Europe Holdings hat sich im letzten Jahr verschlechtert, was alles andere als ideal ist. Vielleicht ist der Markt der Meinung, dass die jüngste Umsatzentwicklung nicht gut genug ist, um mit der Branche mitzuhalten, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis leidet. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Gewinnen, Einnahmen und dem Cashflow des Unternehmens machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über XBP Europe Holdings dabei, die historische Performance des Unternehmens zu beleuchten.

Wird für XBP Europe Holdings ein Ertragswachstum prognostiziert?

Damit ein KGV wie das von XBP Europe Holdings als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen eigentlich schlechter abschneiden als die Branche.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 9,6 % keinen Grund zur Freude bot. Auch die letzten drei Jahre sehen nicht gut aus, da das Unternehmen einen Umsatzrückgang von insgesamt 22 % zu verzeichnen hatte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Wenn man diese mittelfristige Umsatzentwicklung gegen die einjährige Wachstumsprognose der Branche von 5,3 % abwägt, sieht es nicht gut aus.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass XBP Europe Holdings zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Wir halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass die schrumpfenden Einnahmen längerfristig zu einem stabilen Kurs-Gewinn-Verhältnis führen werden, was die Aktionäre in Zukunft enttäuschen könnte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte sogar noch weiter sinken, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert.

Das Wichtigste zum Schluss

Der zuletzt schwache Aktienkurs von XBP Europe Holdings hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter das anderer diversifizierter Finanzunternehmen gedrückt. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet hatten, ergab unsere Untersuchung von XBP Europe Holdings, dass die mittelfristig schrumpfenden Einnahmen zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen, da die Branche wachsen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Unter den derzeitigen Umständen scheint es unwahrscheinlich, dass der Aktienkurs in naher Zukunft eine signifikante Bewegung in die eine oder andere Richtung erfahren wird, wenn die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends anhalten.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 4 Warnzeichen für XBP Europe Holdings entdeckt (2 davon sind etwas unangenehm!), auf die Sie achten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über XBP Europe Holdings zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.