T. Rowe Price Group, Inc. hat die Gewinne knapp verfehlt - aber die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

In der vergangenen Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass die T. Rowe Price Group, Inc.(NASDAQ:TROW) ihr Jahresergebnis dem Markt vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 3,8 % auf 111 USD. Es sieht so aus, als ob die Ergebnisse insgesamt ein wenig negativ waren. Während die Einnahmen in Höhe von 7,1 Mrd. USD den Prognosen der Analysten entsprachen, blieben die statutarischen Gewinne hinter den Erwartungen zurück und verfehlten die Schätzungen um 7,1 % auf 9,15 USD pro Aktie. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die elf Analysten der T. Rowe Price Group nun einen Umsatz von 7,40 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Dies entspräche einer angemessenen Umsatzsteigerung von 4,4 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der Gewinn je Aktie wird auf 9,19 US-Dollar geschätzt, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 7,53 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 9,34 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Es ist also ziemlich klar, dass die Analysten zwar ihre Schätzungen aktualisiert haben, sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen aber nicht wesentlich geändert haben.

Die Analysten bestätigten erneut ihr Kursziel von 111 US-Dollar, was zeigt, dass das Unternehmen gut arbeitet und die Erwartungen erfüllt. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst die T. Rowe Price Group mit 126 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst sie mit 90,00 US$ bewertet. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir annehmen könnten, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum der T. Rowe Price Group deutlich beschleunigen dürfte. Das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 4,4 % bis Ende 2025 liegt deutlich über dem historischen Wachstum von 2,2 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 5,9 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die T. Rowe Price Group zwar bessere Wachstumsaussichten als in der jüngsten Vergangenheit hat, aber dennoch langsamer wachsen dürfte als die Branche insgesamt.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Auf der positiven Seite gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit den jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Prognosen für die T. Rowe Price Group bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie können auch unsere Analyse der Vergütung und Erfahrung des Vorstands und des CEO der T. Rowe Price Group einsehen und erfahren, ob Insider des Unternehmens Aktien gekauft haben.

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