Qifu Technology, Inc. (NASDAQ:QFIN) steigt um 31%, aber es ist eine Geschichte von Risiko und Belohnung

Die Aktionäre von Qifu Technology, Inc.(NASDAQ:QFIN) wurden für ihre Geduld mit einem Kurssprung von 31 % im letzten Monat belohnt. Auf breiterer Basis betrachtet, ist der Zuwachs von 12 % für das Gesamtjahr zwar nicht ganz so stark wie im letzten Monat, aber auch nicht schlecht.

Trotz des starken Kursanstiegs und angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von mehr als 17 aufweisen, ist Qifu Technology mit einem KGV von 5,4 immer noch eine äußerst attraktive Investition. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Qifu Technology hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da sein Gewinnwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Gewinnrückgang hinnehmen mussten. Es könnte sein, dass viele davon ausgehen, dass sich die starke Gewinnentwicklung erheblich verschlechtern wird, möglicherweise stärker als der Markt, der das KGV gedrückt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter dem Markt zurückbleiben muss, damit KGVs wie das von Qifu Technology als angemessen gelten.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen ordentlichen Gewinn von 3,8 % beschert. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie insgesamt um 13 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den mittelfristigen Gewinnwachstumsraten zufrieden gewesen.

Die elf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Gewinne in den nächsten drei Jahren um 14 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Qifu Technology unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was können wir aus dem KGV von Qifu Technology lernen?

Selbst nach einem so starken Kursanstieg liegt das KGV von Qifu Technology immer noch deutlich hinter dem Rest des Marktes zurück. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Qifu Technology derzeit zu einem viel niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum höher ist als das des Gesamtmarktes. Es könnte einige größere unbeobachtete Bedrohungen für die Erträge geben, die verhindern, dass das KGV den positiven Aussichten entspricht. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge sehr volatil sein könnten.

Sie müssen immer auf die Risiken achten. Bei Qifu Technology beispielsweise gibt es 2 Warnzeichen , die Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Qifu Technology zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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