Warum wir uns keine Sorgen um den Aktienkurs von Marqeta, Inc. (NASDAQ:MQ) machen

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S"-Verhältnis) von Marqeta, Inc.(NASDAQ:MQ) von 4,9x mag wie eine schlechte Investitionsmöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der diversifizierten Finanzbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von unter 2,6x haben. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Marqeta

Wie sieht die jüngste Performance von Marqeta aus?

Marqeta hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Eine Möglichkeit besteht darin, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis hoch ist, weil die Anleger glauben, dass diese schlechte Umsatzentwicklung eine Wende herbeiführen wird. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre äußerst nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie ein vollständiges Bild der Analystenschätzungen für das Unternehmen erhalten? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Marqeta dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Marqeta?

Ein so steiles Kurs-Gewinn-Verhältnis wie bei Marqeta ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres haben wir mit Enttäuschung festgestellt, dass die Einnahmen des Unternehmens um 28 % gesunken sind. Dennoch konnte das Unternehmen in den letzten drei Jahren trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung einen ausgezeichneten Anstieg der Gesamteinnahmen um 65 % verzeichnen. Die Aktionäre hätten es zwar lieber gesehen, wenn die Entwicklung weiter so verlaufen wäre, aber sie würden die mittelfristigen Wachstumsraten auf jeden Fall begrüßen.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 13 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 9,8 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Marqeta im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Marqeta ergeben, dass die überragenden Ertragsaussichten zu dem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die zukünftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das KGV stützt. Solange die Analysten nicht wirklich daneben liegen, sollten diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 1 Warnzeichen für Marqeta gefunden, auf das Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen sicherer. Sehen Sie sich also diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

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