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Medallion Financial NasdaqGS:MFIN Lagerbericht

Letzter Preis

US$9.58

Marktkapitalisierung

US$212.6m

7D

-3.4%

1Y

-4.4%

Aktualisiert

24 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Medallion Financial Corp.

NasdaqGS:MFIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$212.6m

MFIN Aktienübersicht

Die Medallion Financial Corp. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Spezialfinanzierungsgesellschaft in den Vereinigten Staaten tätig. Mehr Details

MFIN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden4/6

Belohnungen

52.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 16.57% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Unbeständige Dividendenentwicklung

Die Gewinnspannen (13.7%) sind niedriger als im Vorjahr (21.7%)


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Focusing On Prime Borrowers And Capital Allocation Will Reduce Risk And Increase Shareholder Value

Key Takeaways Shifting towards prime borrowers reduces risk and could stabilize margins by improving credit quality and lowering delinquencies. Capital allocation through share buybacks and dividend increases aims to enhance shareholder value and potentially boost earnings per share.
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US$12.00
FV
20.2% undervalued intrinsic discount
-8.18%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative

Medallion Financial Corp. Wettbewerber

Consumer Portfolio Services

NasdaqGM:CPSS

US$226.5m

Regional Management

NYSE:RM

US$339.0m

X Financial

NYSE:XYF

US$402.4m

Yiren Digital

NYSE:YRD

US$418.2m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Medallion Financial
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$9.58
52-Wochen-HochUS$10.50
52-Wochen-TiefUS$6.48
Beta2.09
1 Monat Veränderung0.21%
3 Monate Veränderung19.60%
1 Jahr Veränderung-4.39%
3 Jahre Veränderung13.37%
5 Jahre Veränderung31.77%
Veränderung seit IPO-25.59%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Medallion Financial (NASDAQ:MFIN) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Nov 02
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Recent updates

Medallion Financial (NASDAQ:MFIN) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Nov 02
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Medallion Financial: Dividend Growth Opportunity In Preferred Shares

Apr 15

Here's Why We Think Medallion Financial (NASDAQ:MFIN) Might Deserve Your Attention Today

Feb 17
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Medallion Financial (NASDAQ:MFIN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.08

Jul 30
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Is Now The Time To Put Medallion Financial (NASDAQ:MFIN) On Your Watchlist?

Jan 16
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Medallion Financial goes ex-dividend tomorrow

Aug 11

Medallion Financial GAAP EPS of $0.54 beats by $0.32, revenue of $46.24M beats by $8.86M

Jul 27

Medallion Financial - Buy The Dip As Recent SEC Charges Increase Probability Of A Sale

Jan 05

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Medallion Financial Corp. (NASDAQ:MFIN)

Jun 11
Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Medallion Financial Corp. (NASDAQ:MFIN)

Medallion Financial EPS beats by $0.09, misses on revenue

May 03

Medallion Financial Corp. (NASDAQ:MFIN) Could Be Less Than A Year Away From Profitability

Mar 23
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Medallion Financial raises $33.6M from private placement of notes

Dec 23

What Type Of Shareholders Own The Most Number of Medallion Financial Corp. (NASDAQ:MFIN) Shares?

Dec 22
What Type Of Shareholders Own The Most Number of Medallion Financial Corp. (NASDAQ:MFIN) Shares?

Medallion Financial EPS of -$0.97

Nov 02

Medallion Financial misses on revenue

Oct 30

Aktionärsrenditen

MFINUS Consumer FinanceUS Markt
7D-3.4%-3.0%-2.2%
1Y-4.4%47.7%23.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MFIN unter dem Niveau der Branche US Consumer Finance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 47.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: MFIN hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is MFIN's price volatile compared to industry and market?
MFIN volatility
MFIN Average Weekly Movement4.1%
Consumer Finance Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: MFIN hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: MFINDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1995169Alvin Mursteinwww.medallion.com

Die Medallion Financial Corp. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Spezialfinanzierungsgesellschaft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Recreation Lending, Home Improvement Lending, Commercial Lending und Taxi Medallion Lending. Das Unternehmen bietet Kredite an, mit denen Verbraucher den Kauf von Freizeitfahrzeugen, Booten und anderen Freizeitausrüstungen finanzieren; Verbraucherfinanzierungen für die Erneuerung von Fenstern, Verkleidungen und Dächern, die Installation von Swimmingpools und andere Heimwerkerprojekte; vorrangige und nachrangige Darlehen für den Kauf von Ausrüstungen und damit verbundenen Vermögenswerten, die für die Eröffnung eines neuen Unternehmens oder den Kauf oder die Verbesserung eines bestehenden Unternehmens erforderlich sind; und Taxi-Medallion-Darlehen für Privatpersonen und kleine bis mittlere Unternehmen.

Medallion Financial Corp.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Medallion Financial im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MFIN grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$212.59m
Gewinn(TTM)US$40.05m
Umsatz(TTM)US$293.26m

5.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MFIN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MFIN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$293.26m
Kosten der EinnahmenUS$66.69m
BruttogewinnUS$226.56m
Sonstige AusgabenUS$186.51m
UmsatzUS$40.05m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.80
Bruttomarge77.26%
Nettogewinnspanne13.66%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis554.1%

Wie hat sich MFIN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.6%

Aktuelle Dividendenrendite

23%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 01:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Medallion Financial Corp. wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.
Giuliano Anderes BolognaBTIG
Collyn GilbertKeefe, Bruyette, & Woods