Investoren kaufen die Umsätze der Lion Group Holding Ltd. (NASDAQ:LGHL) nicht

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 0,4x der Lion Group Holding Ltd.(NASDAQ:LGHL) könnte im Vergleich zur Kapitalmarktbranche in den Vereinigten Staaten, in der etwa die Hälfte der Unternehmen KGVs von über 2,8x und sogar KGVs von über 7x recht häufig vorkommen, im Moment wie ein guter Kauf aussehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sich Lion Group Holding entwickelt hat

Nehmen wir zum Beispiel an, dass die finanzielle Performance von Lion Group Holding in letzter Zeit schlecht war, da die Einnahmen rückläufig waren. Vielleicht ist der Markt der Meinung, dass die jüngste Umsatzentwicklung nicht gut genug ist, um mit der Branche mitzuhalten, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis leidet. Diejenigen, die auf die Lion Group Holding setzen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Obwohl für die Lion Group Holding keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich mit dieser kostenlosen Visualisierung ein Bild davon machen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Passen die Umsatzprognosen zu dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste die Lion Group Holding ein schwaches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Bei der Durchsicht der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir zu unserer Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 20 % zurückgegangen sind. Infolgedessen sind auch die Einnahmen von vor drei Jahren insgesamt um 24 % zurückgegangen. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Wenn man diese mittelfristige Umsatzentwicklung mit der Einjahresprognose der Branche für ein Wachstum von 8,1 % vergleicht, sieht es nicht gut aus.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV der Lion Group Holding unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Wir halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass die schrumpfenden Einnahmen längerfristig zu einem stabilen KGV führen werden, was die Aktionäre in Zukunft enttäuschen könnte. Es besteht die Möglichkeit, dass das KGV auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Lion Group Holding für die Anleger?

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unsere Untersuchung der Lion Group Holding bestätigt, dass die mittelfristig schrumpfenden Umsätze des Unternehmens ein Schlüsselfaktor für das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis sind, da in der Branche mit einem Wachstum gerechnet wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, ist es unter diesen Umständen schwer vorstellbar, dass sich der Aktienkurs in naher Zukunft stark in die eine oder andere Richtung bewegt.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 4 Warnzeichen für die Lion Group Holding ausgemacht, die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Sehen Sie sich also diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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