Trotz eines Kursanstiegs von 36 % honorieren vorsichtige Anleger die Performance von Jiayin Group Inc. (NASDAQ:JFIN) nicht vollständig

Die Aktien der Jiayin Group Inc.(NASDAQ:JFIN) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 36% allein im letzten Monat fortgesetzt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 92 %.

Selbst nach einem so großen Kurssprung sendet die Jiayin Group mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,6 im Moment möglicherweise noch sehr bullische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den USA ein KGV von mehr als 18 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Die rückläufigen Gewinne der Jiayin Group in jüngster Zeit müssten zum Beispiel zu denken geben. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen nicht genug tun wird, um zu verhindern, dass es in naher Zukunft schlechter abschneidet als der breitere Markt. Wenn Sie das Unternehmen mögen, werden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, so dass Sie möglicherweise einige Aktien kaufen können, während es in Ungnade fällt.

Siehe unsere letzte Analyse für Jiayin Group

Obwohl für Jiayin Group keine Analystenschätzungen verfügbar sind, können Sie sich mit dieser kostenlosen Visualisierung ein Bild davon machen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Passt das Wachstum zum niedrigen KGV?

Ein so niedriges KGV wie das der Jiayin Group ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens um entmutigende 21 % gesunken sind. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung insgesamt um 170 % gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Erträge geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Dies steht im Gegensatz zum übrigen Markt, für den im nächsten Jahr ein Wachstum von 14 % erwartet wird, was deutlich unter den jüngsten mittelfristigen annualisierten Wachstumsraten des Unternehmens liegt.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV der Jiayin Group unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind einige Aktionäre der Meinung, dass die jüngste Performance ihre Grenzen überschritten hat, und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Nach dem jüngsten Kurssprung der Jiayin Group liegt das KGV immer noch fest auf dem Boden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Gewinnerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass die Jiayin Group derzeit zu einem viel niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da ihr jüngstes Dreijahreswachstum höher ist als die breitere Marktprognose. Wenn wir starke Gewinne sehen, die schneller wachsen als der Markt, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Offenbar rechnen viele tatsächlich mit einer Instabilität der Erträge, denn das Fortbestehen dieser jüngsten mittelfristigen Bedingungen würde dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 2 Warnzeichen für Jiayin Group kennen, die wir entdeckt haben.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Jiayin Group zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchsehen, um sich ein Bild davon zu machen, was es sonst noch gibt.

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