Aktienanalyse

Markt könnte immer noch nicht überzeugt sein von Jiayin Group Inc. (NASDAQ:JFIN) auch nach 27% Kursanstieg

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Die Aktionäre der Jiayin Group Inc.(NASDAQ:JFIN) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 27 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 48 % gestiegen ist.

Selbst nach einem so großen Kurssprung und angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 20 aufweisen, ist die Jiayin Group mit einem KGV von 2,7 immer noch eine äußerst attraktive Investition. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass die finanzielle Leistung der Jiayin Group in letzter Zeit schlecht war, da ihre Gewinne rückläufig waren. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen nicht genug tun wird, um zu verhindern, dass es in naher Zukunft schlechter abschneidet als der breitere Markt. Wenn Sie das Unternehmen mögen, werden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien kaufen können, während es in Ungnade fällt.

Siehe unsere letzte Analyse für Jiayin Group

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NasdaqGM:JFIN Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zur Branche 23. Januar 2025
Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sehen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Gewinne, den Umsatz und den Cashflow von Jiayin Group ansehen.

Passt das Wachstum zum niedrigen KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Jiayin Group ist typisch für ein Unternehmen, von dem man erwartet, dass es ein sehr geringes Wachstum oder sogar sinkende Gewinne erzielt und vor allem viel schlechter abschneidet als der Markt.

Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens enttäuschend um 21 % zurückgegangen sind. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung insgesamt um 170 % gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Erträge geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Wenn man diese jüngste mittelfristige Gewinnentwicklung mit der Einjahresprognose des breiten Marktes für ein Wachstum von 15 % vergleicht, zeigt sich, dass die Aktie auf Jahresbasis deutlich attraktiver ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass die Jiayin Group zu einem niedrigeren KGV als der Markt gehandelt wird. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Fazit zum KGV von Jiayin Group

Nach dem jüngsten Kurssprung der Jiayin Group liegt das KGV immer noch auf dem Boden der Tatsachen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass die Jiayin Group derzeit zu einem viel niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da ihr jüngstes Dreijahreswachstum höher ist als die breitere Marktprognose. Wenn wir starke Erträge mit einem über dem Markt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV erheblich unter Druck setzen könnten. Offenbar rechnen viele tatsächlich mit einer Instabilität der Erträge, denn das Fortbestehen dieser jüngsten mittelfristigen Bedingungen würde dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für Jiayin Group gefunden haben, das Sie berücksichtigen sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste mit Unternehmen, die ein starkes Wachstum aufweisen und mit einem niedrigen KGV gehandelt werden.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.