Jiayin Group Inc.'s (NASDAQ:JFIN) Aktien machen einen Sprung von 30%, erzählen aber immer noch nicht die ganze Geschichte

Die Aktionäre von Jiayin Group Inc.(NASDAQ:JFIN) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 30 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. In den letzten 30 Tagen stieg der Jahresgewinn auf sehr starke 32 %.

Trotz des Kursanstiegs ist die Jiayin Group mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,1 im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 19 und sogar ein KGV von über 35 aufweisen, immer noch ein guter Kauf. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

Die rückläufigen Gewinne der Jiayin Group in jüngster Zeit sollten zum Beispiel zu denken geben. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die enttäuschende Gewinnentwicklung fortsetzen oder beschleunigen wird, was das KGV gedrückt hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch einschätzen.

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Gibt es ein Wachstum für Jiayin Group?

Ein so niedriges KGV wie das der Jiayin Group ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem Markt zurückbleibt.

Rückblickend betrachtet hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang von 13 % beschert. Dank einiger sehr guter Jahre davor konnte das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren jedoch um insgesamt beeindruckende 213 % steigern. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit mehr als angemessen für das Unternehmen war.

Im Vergleich zum Markt, für den in den nächsten 12 Monaten nur ein Wachstum von 15 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Ertragsergebnisse stärker.

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass die Jiayin Group zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Fazit zum KGV von Jiayin Group

Die Aktien der Jiayin Group werden noch viel mehr Aufwärtsdynamik benötigen, um das KGV des Unternehmens aus seiner Talfahrt herauszuholen. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Unsere Untersuchung der Jiayin Group ergab, dass die dreijährigen Gewinntrends nicht annähernd so stark zu ihrem KGV beitragen, wie wir es vorhergesagt hätten, da sie besser aussehen als die aktuellen Markterwartungen. Wenn wir starke Gewinne sehen, die schneller als der Markt wachsen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV erheblich unter Druck setzen. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Ertragstrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge sehr volatil sein könnten.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Jiayin Group identifiziert , die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Jiayin Group ein starkes Unternehmen ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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