Die Gewinnwachstumsrate der Jiayin Group (NASDAQ:JFIN) bleibt hinter der 107%igen CAGR für die Aktionäre zurück

Im Allgemeinen werden Anleger durch das Potenzial, die großen Gewinner zu finden, zum Stockpicking inspiriert. Fehler sind unvermeidlich, aber eine einzige Top-Aktienauswahl kann alle Verluste ausgleichen - und noch viel mehr. Ein solcher Superstar ist Jiayin Group Inc.(NASDAQ:JFIN), dessen Aktienkurs in drei Jahren um 635 % gestiegen ist. In etwa einem Monat ist er um 19 % gestiegen. Der Kurs könnte aber auch von einem lebhaften Markt profitiert haben, da die Aktien in den letzten dreißig Tagen um 13 % gestiegen sind. Es freut uns wirklich sehr, dass sich die Aktienkurse für die Anleger so gut entwickelt haben.

Auch wenn die Aktie in dieser Woche um 7,5 % gefallen ist, lohnt es sich, den Blick längerfristig zu richten und zu prüfen, ob die historischen Renditen der Aktie durch die zugrunde liegenden Fundamentaldaten bestimmt wurden.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In den drei Jahren des Aktienkursanstiegs erzielte die Jiayin Group ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie von 31 % pro Jahr. Im Vergleich dazu übersteigt der jährliche Anstieg des Aktienkurses um 94 % das EPS-Wachstum. Dies deutet darauf hin, dass der Markt nach den Fortschritten der letzten Jahre eine optimistischere Haltung gegenüber der Aktie einnimmt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Markt eine Aktie nach einigen Jahren des Wachstums "neu bewertet".

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich das EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Um einen tieferen Einblick in die wichtigsten Kennzahlen der Jiayin Group zu erhalten, können Sie sich diese interaktive Grafik der Gewinne, Einnahmen und des Cashflows der Jiayin Group ansehen.

Was ist mit Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite der Aktionäre (TSR) berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst der TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder eines Spin-offs. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Im Fall der Jiayin Group betrug der TSR in den letzten 3 Jahren 789 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite der Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre der Jiayin Group im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 100 % erhalten haben. Darin ist natürlich die Dividende enthalten. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 49 % über ein halbes Jahrzehnt, was darauf hindeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, damit Sie keine Gelegenheit verpassen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Jiayin Group identifiziert (eines davon ist potenziell ernst) , die Sie beachten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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