Jefferson Capital Vergangene Ertragsentwicklung
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Jefferson CapitalDie Gewinne des Unternehmens sind mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von -13.3% zurückgegangen, während in der Branche Consumer Finance die Gewinne mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 2.1% zurückgehen. Die Umsatzerlöse sind gewachsen mit einer durchschnittlichen Rate von 28.9% pro Jahr. Jefferson Capital Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens beträgt 36.4%, und die Nettomargen liegen bei 22.2%.
Wichtige Informationen
-13.28%
Wachstumsrate der Gewinne
n/a
EPS-Wachstumsrate
| Consumer Finance Wachstum der Industrie | 7.20% |
| Wachstumsrate der Einnahmen | 28.93% |
| Eigenkapitalrendite | 36.44% |
| Netto-Marge | 22.22% |
| Nächste Ertragsaktualisierung | 13 Aug 2026 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
Jefferson Capital: 4.9%-Yielding Buyer Of Charged-Off Debt
Summary Jefferson Capital is the most profitable and least leveraged public debt buyer, trading near 7x forward adjusted earnings with a 4.9% yield. Q1'26 collections hit a record $309.9M (+19% YoY), though net income fell on post-IPO taxes and stock compensation, and operating expenses rose 47% on servicing and court costs. Industry tailwinds are intact: card delinquencies remain above pre-pandemic levels and consumer credit balances sit near records. However, J.C. Flowers' remaining 53% stake, roughly 1.4x the free float, was registered for sale via a July 2 shelf, and I expect periodic secondary offerings to pressure. I rate the shares a Hold until the overhang begins to clear. Read the full article on Seeking Alpha
Elevated Consumer Delinquencies And Legal Collections Expansion Will Support Future Earnings Potential
Catalysts About Jefferson Capital Jefferson Capital acquires and services consumer debt portfolios across credit card, auto finance, insolvency and other non-mortgage asset classes in the U.S., Canada, the U.K. and Latin America. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie Jefferson Capital Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
| Datum | Einnahmen | Gewinn | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 26 | 625 | 139 | 101 | 0 |
| 31 Dec 25 | 607 | 169 | 93 | 0 |
| 30 Sep 25 | 574 | 162 | 84 | 0 |
| 30 Jun 25 | 532 | 165 | 71 | 0 |
| 31 Mar 25 | 485 | 160 | 78 | 0 |
| 31 Dec 24 | 434 | 129 | 73 | 0 |
| 31 Dec 23 | 336 | 112 | 55 | 0 |
Qualität der Erträge: JCAP hat einen großen einmalig Verlust von $66.2M verbucht, der sich auf die Finanzergebnisse der letzten 12 Monate bis zum 31st March, 2026 auswirkt.
Wachsende Gewinnspanne: JCAPDie aktuellen Gewinnspannen (22.2%) sind niedriger als im letzten Jahr (33%).
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob die jährliche Gewinnwachstumsrate von JCAP in den letzten 5 Jahren positiv war.
Beschleunigtes Wachstum: JCAPDas Unternehmen hat im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum verzeichnet, so dass es nicht mit seinem 5-Jahres-Durchschnitt verglichen werden kann.
Erträge im Vergleich zur Industrie: JCAP hatte im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum (-13.3%), was einen Vergleich mit dem Branchendurchschnitt Consumer Finance (15.5%) erschwert.
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: Die Eigenkapitalrendite (36.44%) von JCAP ist zwar hoch, aber aufgrund der hohen Verschuldung des Unternehmens ist diese Kennzahl verzerrt.
Kapitalrendite
Rendite auf das eingesetzte Kapital
Entdecken Sie starke Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/08/09 15:40 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/08/07 00:00 |
| Gewinne | 2026/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
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| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
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| Marktpreise | 30 Jahre |
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| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
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| Verwaltung | 10 Jahre |
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| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
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* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Jefferson Capital, Inc. wird von 5 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| David Scharf | Citizens JMP Securities, LLC |
| John Hecht | Jefferies LLC |
| Bose George | Keefe, Bruyette, & Woods |