Golub Capital BDC Valuierung

Ist GBDC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GBDC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GBDC ($15.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($23.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GBDC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GBDC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GBDC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10.9x
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GBDC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Unzureichende Daten zur Berechnung dieser Bewertungsanalyse
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GBDC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnittn/a
GBDC Golub Capital BDC
12x6.2%US$4.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Price-To-Earnings Unzureichende Daten für die Berechnung des Verhältnisses von GBDC zu anderen Unternehmen für die Bewertungsanalyse.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GBDC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GBDC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (20.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GBDC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GBDC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnis13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GBDC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GBDC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.67
US$17.25
+10.1%
1.4%US$17.50US$17.00n/a4
Jun ’25US$16.57
US$17.25
+4.1%
1.4%US$17.50US$17.00n/a4
May ’25US$16.98
US$17.00
+0.1%
1.9%US$17.50US$16.50n/a5
Apr ’25US$16.54
US$16.70
+1.0%
4.1%US$17.50US$15.50n/a5
Mar ’25US$15.50
US$16.40
+5.8%
4.9%US$17.50US$15.50n/a5
Feb ’25US$15.23
US$16.10
+5.7%
3.6%US$17.00US$15.50n/a5
Jan ’25US$15.10
US$15.90
+5.3%
4.2%US$17.00US$15.00n/a5
Dec ’24US$14.93
US$15.90
+6.5%
4.2%US$17.00US$15.00n/a5
Nov ’24US$14.55
US$15.70
+7.9%
3.2%US$16.50US$15.00n/a5
Oct ’24US$14.67
US$15.70
+7.0%
3.2%US$16.50US$15.00n/a5
Sep ’24US$14.44
US$15.70
+8.7%
3.2%US$16.50US$15.00n/a5
Aug ’24US$13.94
US$14.38
+3.1%
6.7%US$15.50US$13.00n/a4
Jul ’24US$13.50
US$14.25
+5.6%
5.8%US$15.00US$13.00n/a4
Jun ’24US$13.09
US$14.25
+8.9%
5.8%US$15.00US$13.00US$16.574
May ’24US$13.45
US$14.31
+6.4%
8.7%US$15.50US$12.25US$16.984
Apr ’24US$13.56
US$14.81
+9.2%
3.2%US$15.50US$14.25US$16.544
Mar ’24US$13.99
US$14.81
+5.9%
3.2%US$15.50US$14.25US$15.504
Feb ’24US$13.96
US$14.75
+5.7%
1.7%US$15.00US$14.50US$15.234
Jan ’24US$13.16
US$14.75
+12.1%
1.7%US$15.00US$14.50US$15.104
Dec ’23US$13.94
US$14.75
+5.8%
1.7%US$15.00US$14.50US$14.934
Nov ’23US$12.98
US$14.75
+13.6%
3.8%US$15.50US$14.00US$14.554
Oct ’23US$12.39
US$15.38
+24.1%
1.4%US$15.50US$15.00US$14.674
Sep ’23US$13.36
US$15.38
+15.1%
1.4%US$15.50US$15.00US$14.444
Aug ’23US$14.11
US$15.63
+10.7%
2.7%US$16.00US$15.00US$13.944
Jul ’23US$13.24
US$16.25
+22.7%
1.5%US$16.50US$16.00US$13.504
Jun ’23US$14.19
US$16.25
+14.5%
1.5%US$16.50US$16.00US$13.094

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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