Futu Holdings Limited

NasdaqGM:FUTU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.7b

Futu Holdings Valuierung

Ist FUTU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FUTU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FUTU ($67.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($94.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FUTU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FUTU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FUTU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FUTU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FUTU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.6x
XP XP
13.1x12.9%US$10.0b
SF Stifel Financial
17.6x10.7%US$8.4b
HLI Houlihan Lokey
34.9x15.3%US$9.9b
FRHC Freedom Holding
12.7xn/aUS$4.9b
FUTU Futu Holdings
15.9x15.4%US$8.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FUTU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FUTU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FUTU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FUTU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FUTU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnis18.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FUTU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FUTU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$60.90
US$84.89
+39.4%
14.5%US$100.00US$50.61n/a16
Jul ’25US$64.17
US$82.61
+28.7%
15.8%US$100.06US$50.64n/a17
Jun ’25US$75.14
US$82.47
+9.8%
15.8%US$99.88US$50.55n/a17
May ’25US$64.10
US$69.19
+7.9%
13.9%US$85.93US$48.10n/a17
Apr ’25US$56.70
US$69.19
+22.0%
14.4%US$86.01US$48.15n/a16
Mar ’25US$55.57
US$68.19
+22.7%
16.6%US$85.81US$45.87n/a16
Feb ’25US$46.90
US$68.19
+45.4%
16.6%US$85.81US$45.87n/a16
Jan ’25US$54.63
US$68.22
+24.9%
19.5%US$89.94US$40.07n/a16
Dec ’24US$54.43
US$68.34
+25.6%
19.5%US$90.07US$40.13n/a16
Nov ’24US$55.75
US$64.84
+16.3%
19.3%US$85.97US$40.00n/a16
Oct ’24US$57.81
US$65.17
+12.7%
20.5%US$85.99US$40.00n/a17
Sep ’24US$63.39
US$64.20
+1.3%
21.2%US$85.98US$33.92n/a17
Aug ’24US$59.88
US$59.22
-1.1%
25.2%US$86.01US$32.30n/a17
Jul ’24US$39.74
US$58.09
+46.2%
23.5%US$82.39US$32.14US$64.1717
Jun ’24US$38.21
US$57.62
+50.8%
23.3%US$82.42US$32.16US$75.1418
May ’24US$43.51
US$59.73
+37.3%
21.4%US$82.20US$26.82US$64.1018
Apr ’24US$51.85
US$59.66
+15.1%
21.4%US$82.20US$26.82US$56.7018
Mar ’24US$49.12
US$59.29
+20.7%
27.8%US$97.62US$26.82US$55.5718
Feb ’24US$55.98
US$58.96
+5.3%
28.6%US$97.87US$26.89US$46.9018
Jan ’24US$40.65
US$63.12
+55.3%
23.5%US$97.75US$26.97US$54.6318
Dec ’23US$60.95
US$62.02
+1.8%
14.7%US$77.63US$40.17US$54.4316
Nov ’23US$35.50
US$55.86
+57.3%
14.4%US$75.00US$39.97US$55.7516
Oct ’23US$37.29
US$55.42
+48.6%
14.9%US$75.00US$39.98US$57.8116
Sep ’23US$49.03
US$54.33
+10.8%
14.7%US$70.01US$39.98US$63.3916
Aug ’23US$40.87
US$51.22
+25.3%
19.2%US$70.00US$27.00US$59.8816
Jul ’23US$52.75
US$51.34
-2.7%
19.1%US$70.04US$27.01US$39.7416

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y