Die Gewinnwachstumsrate von Futu Holdings (NASDAQ:FUTU) bleibt hinter den 40% CAGR zurück, die den Aktionären geliefert wurden

Für die Aktionäre mag es besorgniserregend sein, dass der Aktienkurs von Futu Holdings Limited(NASDAQ:FUTU) im letzten Monat um 12 % gefallen ist. Das tut aber der fantastischen langfristigen Performance (gemessen über fünf Jahre) keinen Abbruch. Um genau zu sein, liegt der Aktienkurs um 438 % höher als vor fünf Jahren, was in jeder Hinsicht eine hervorragende Leistung darstellt. Der jüngste Rückgang ist nach einem so starken Anstieg wohl zu erwarten. Entscheidend ist natürlich, ob sich das Unternehmen nachhaltig verbessern kann, was einen höheren Kurs rechtfertigt. Leider werden nicht alle Aktionäre das Unternehmen fünf Jahre lang gehalten haben. Denken Sie also an diejenigen, die in den letzten drei Jahren einen Rückgang von 45 % hinnehmen mussten: Das ist eine lange Zeit, in der man auf Gewinne warten muss.

Auch wenn die vergangene Woche die Fünfjahresrendite des Unternehmens geschmälert hat, sollten wir uns die jüngsten Trends des zugrundeliegenden Geschäfts ansehen, um festzustellen, ob die Gewinne im Einklang mit der Entwicklung stehen.

Siehe unsere letzte Analyse zu Futu Holdings

Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In einem halben Jahrzehnt gelang es Futu Holdings, den Gewinn pro Aktie um 89 % pro Jahr zu steigern. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Kursanstieg von 40 % im gleichen Zeitraum. Daraus könnte man schließen, dass der breitere Markt gegenüber der Aktie vorsichtiger geworden ist.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich das EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Wir wissen, dass Futu Holdings sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird es auch seinen Umsatz steigern können? Dieser kostenlose Bericht mit den Umsatzprognosen der Analysten soll Ihnen helfen herauszufinden, ob das EPS-Wachstum aufrechterhalten werden kann.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Futu Holdings haben in diesem Jahr einen Gewinn von 15 % erzielt. Diese Rendite bleibt jedoch hinter der des Marktes zurück. Positiv zu vermerken ist, dass die längerfristigen Renditen (etwa 40 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt) besser aussehen. Es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich arbeitet, auch wenn sich die Kursgewinne verlangsamen. Bevor Sie sich eine Meinung über Futu Holdings bilden, sollten Sie diese 3 Bewertungskennzahlen berücksichtigen .

Natürlich ist Futu Holdings vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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